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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 25 134.00 | 12 790.00 | 12 343.00 | 25 134.00 |
AP Constructions | 47 392.00 | 19 784.00 | 27 608.00 | 47 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 411.00 | 366 301.00 | 48 110.00 | 414 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 937.00 | 554 772.00 | 46 166.00 | 600 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 120.00 | 981 332.00 | 322 788.00 | 1 304 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
BP En cours de production de services | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 132.00 | 834.00 | 211 298.00 | 212 132.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 276 966.00 | | 276 966.00 | 276 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 839.00 | 834.00 | 680 005.00 | 680 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 959.00 | 982 166.00 | 1 002 793.00 | 1 984 959.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DH Report à nouveau | | 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 980.00 | 163 488.00 | | 145 980.00 |
DL TOTAL (I) | 247 968.00 | 181 988.00 | | 247 968.00 |
DP Provisions pour risques | 32 996.00 | 27 600.00 | | 32 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 996.00 | 27 600.00 | | 32 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 901.00 | 288 730.00 | | 225 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 796.00 | 82 887.00 | | 95 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 064.00 | 139 071.00 | | 261 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 268.00 | 167 323.00 | | 137 268.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 47 377.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 830.00 | 725 712.00 | | 721 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 793.00 | 935 299.00 | | 1 002 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 117.00 | | 35 771.00 | 1 303 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 768.00 | 1 304 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 768.00 | 1 087 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 871.00 | | 35 771.00 | 1 086 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 322.00 | 70 778.00 | 34 768.00 | 945 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 638.00 | 70 778.00 | 34 768.00 | 917 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 5 396.00 | | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 434.00 | 5 396.00 | | 28 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 064.00 | 261 064.00 | | 261 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 901.00 | 85 182.00 | 140 719.00 | 225 901.00 |
VI Groupe et associés | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 525.00 | 267 525.00 | | 267 525.00 |
VW T.V.A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 830.00 | 581 111.00 | 140 719.00 | 721 830.00 |