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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 25 134.00 | 7 764.00 | 17 370.00 | 25 134.00 |
AP Constructions | 47 392.00 | 10 561.00 | 36 832.00 | 47 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 265.00 | 294 725.00 | 110 541.00 | 405 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 352.00 | 526 956.00 | 74 396.00 | 601 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 389.00 | 867 690.00 | 427 700.00 | 1 295 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
BP En cours de production de services | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 001.00 | 685.00 | 134 316.00 | 135 001.00 |
BZ Autres créances | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 290 960.00 | | 290 960.00 | 290 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 688.00 | 685.00 | 653 003.00 | 653 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 077.00 | 868 375.00 | 1 080 703.00 | 1 949 077.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | 29 055.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 643.00 | 192 201.00 | | 155 643.00 |
DL TOTAL (I) | 174 500.00 | 238 856.00 | | 174 500.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 16 700.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 16 700.00 | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 829.00 | 283 074.00 | | 390 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 466.00 | 49 821.00 | | 59 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 213.00 | 353 461.00 | | 214 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 738.00 | 161 878.00 | | 177 738.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 62.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 132.00 | 23 272.00 | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 504.00 | 871 568.00 | | 881 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 703.00 | 1 127 125.00 | | 1 080 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 632.00 | 649 992.00 | | 593 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
FG Production vendue services | 2 246 650.00 | | 2 246 650.00 | 2 246 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 272.00 | | 2 435 272.00 | 2 435 272.00 |
FM Production stockée | | | 2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 1 562.00 | | 4 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 1 872.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -1 872.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 55 262.00 | | 63 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 773.00 | 2 494 254.00 | | 2 475 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 130.00 | 2 302 053.00 | | 2 320 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 643.00 | 192 201.00 | | 155 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 860.00 | | 144 494.00 | 1 152 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 1 295 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 1 079 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 614.00 | | 144 494.00 | 936 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 162.00 | 79 492.00 | 1 964.00 | 790 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 5 475.00 | | 22 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 953.00 | 74 017.00 | 1 964.00 | 767 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | 8 000.00 | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 560.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 560.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | 8 560.00 | | 16 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 213.00 | 214 213.00 | | 214 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 829.00 | 102 958.00 | 287 871.00 | 390 829.00 |
VI Groupe et associés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 174.00 | 180 174.00 | | 180 174.00 |
VW T.V.A. | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 503.00 | 593 632.00 | 287 871.00 | 881 503.00 |