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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 51 663.00 | 24 367.00 | 27 297.00 | 51 663.00 |
AP Constructions | 126 241.00 | 51 514.00 | 74 727.00 | 126 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 809.00 | 410 313.00 | 211 496.00 | 621 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 024.00 | 600 749.00 | 259 275.00 | 860 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 963.00 | 1 112 608.00 | 761 356.00 | 1 873 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 407.00 | | 179 407.00 | 179 407.00 |
BP En cours de production de services | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 728.00 | 3 322.00 | 160 406.00 | 163 728.00 |
BZ Autres créances | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 004.00 | 3 322.00 | 732 682.00 | 736 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 967.00 | 1 115 930.00 | 1 494 038.00 | 2 609 967.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 280 079.00 | 233 490.00 | | 280 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 702.00 | 196 590.00 | | 103 702.00 |
DK Provisions réglementées | 14 075.00 | 15 346.00 | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 415 457.00 | 463 025.00 | | 415 457.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 12 100.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 12 100.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 143.00 | 391 486.00 | | 523 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 244.00 | 97 216.00 | | 172 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 967.00 | 7 971.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 139 500.00 | | 169 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 824.00 | 161 957.00 | | 173 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 781.00 | 798 130.00 | | 1 062 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 038.00 | 1 273 255.00 | | 1 494 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 781.00 | 519 039.00 | | 1 062 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 030.00 | | 247 065.00 | 1 632 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 1 873 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 1 659 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 065.00 | | | 214 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 804.00 | | 247 065.00 | 1 417 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 007.00 | 139 732.00 | 5 132.00 | 978 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 343.00 | 139 732.00 | 5 132.00 | 952 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 346.00 | | 1 271.00 | 15 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 6 800.00 | 3 100.00 | 12 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 1 717.00 | 3 957.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 1 717.00 | 3 957.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 009.00 | 8 517.00 | 8 328.00 | 33 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | 7 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 143.00 | 168 353.00 | 354 790.00 | 523 143.00 |
VI Groupe et associés | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 342.00 | | | 154 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 212.00 | 230 123.00 | 89.00 | 230 212.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 814.00 | 684 024.00 | 354 790.00 | 1 038 814.00 |