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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 25 134.00 | 15 304.00 | 9 830.00 | 25 134.00 |
AP Constructions | 59 987.00 | 24 469.00 | 35 518.00 | 59 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 645.00 | 346 580.00 | 59 065.00 | 405 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 172.00 | 498 847.00 | 149 325.00 | 648 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 183.00 | 912 884.00 | 442 299.00 | 1 355 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
BP En cours de production de services | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 022.00 | 3 993.00 | 254 029.00 | 258 022.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 222.00 | 3 993.00 | 624 229.00 | 628 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 405.00 | 916 877.00 | 1 066 528.00 | 1 983 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 368.00 | 84 388.00 | | 130 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 830.00 | 145 980.00 | | 181 830.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 334 698.00 | 247 968.00 | | 334 698.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | 32 996.00 | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | 32 996.00 | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 546.00 | 225 901.00 | | 284 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 95 796.00 | | 116 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 029.00 | 261 064.00 | | 115 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 566.00 | 137 268.00 | | 143 566.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 630.00 | 721 830.00 | | 703 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 528.00 | 1 002 793.00 | | 1 066 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 519.00 | 581 111.00 | | 533 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 120.00 | | 186 805.00 | 1 304 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 743.00 | 1 355 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 743.00 | 1 138 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 874.00 | | 186 805.00 | 1 087 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 332.00 | 67 294.00 | 135 743.00 | 981 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 648.00 | 67 294.00 | 135 743.00 | 953 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 901.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 996.00 | 3 380.00 | 8 176.00 | 32 996.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 3 159.00 | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | 3 159.00 | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 830.00 | 11 440.00 | 8 176.00 | 33 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | 8 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 253 459.00 | | | 253 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 546.00 | 114 435.00 | 170 111.00 | 284 546.00 |
VI Groupe et associés | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
VW T.V.A. | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 685.00 | 489 574.00 | 170 111.00 | 659 685.00 |