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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 51 663.00 | 29 310.00 | 22 354.00 | 51 663.00 |
AP Constructions | 133 059.00 | 63 670.00 | 69 390.00 | 133 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 405.00 | 467 320.00 | 159 085.00 | 626 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 544.00 | 677 137.00 | 355 407.00 | 1 032 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 897.00 | 1 263 101.00 | 794 796.00 | 2 057 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 416.00 | | 306 416.00 | 306 416.00 |
BP En cours de production de services | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 942.00 | 8 811.00 | 178 131.00 | 186 942.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 456 457.00 | | 456 457.00 | 456 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 229.00 | 8 811.00 | 1 011 417.00 | 1 020 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 126.00 | 1 271 913.00 | 1 806 214.00 | 3 078 126.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 313 781.00 | 280 079.00 | | 313 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 105.00 | 103 702.00 | | 130 105.00 |
DK Provisions réglementées | 12 805.00 | 14 075.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 474 291.00 | 415 457.00 | | 474 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 299.00 | 523 143.00 | | 683 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 912.00 | 172 244.00 | | 86 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 729.00 | 23 967.00 | | 139 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 221.00 | 169 603.00 | | 237 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 762.00 | 173 824.00 | | 184 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 923.00 | 1 062 781.00 | | 1 331 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 214.00 | 1 494 038.00 | | 1 806 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 584.00 | 707 991.00 | | 986 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 963.00 | | 199 729.00 | 1 873 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 795.00 | 2 057 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 795.00 | 1 843 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 065.00 | | | 214 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 737.00 | | 199 729.00 | 1 659 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 608.00 | 166 289.00 | 15 795.00 | 1 112 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 943.00 | 166 289.00 | 15 795.00 | 1 086 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 075.00 | | 1 271.00 | 14 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 7 297.00 | 1 808.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 7 297.00 | 1 808.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 197.00 | 7 297.00 | 18 879.00 | 33 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 297.00 | 17 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 221.00 | 237 221.00 | | 237 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 299.00 | 337 960.00 | 345 339.00 | 683 299.00 |
VI Groupe et associés | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 838.00 | 216 749.00 | 89.00 | 216 838.00 |
VW T.V.A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 194.00 | 846 855.00 | 345 339.00 | 1 192 194.00 |