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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 25 134.00 | 17 817.00 | 7 317.00 | 25 134.00 |
AP Constructions | 59 987.00 | 30 340.00 | 29 646.00 | 59 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 207.00 | 373 149.00 | 47 058.00 | 420 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 632.00 | 471 872.00 | 212 760.00 | 684 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 185.00 | 918 843.00 | 485 342.00 | 1 404 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
BP En cours de production de services | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 901.00 | 1 828.00 | 171 074.00 | 172 901.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 424.00 | 1 828.00 | 704 596.00 | 706 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 608.00 | 920 670.00 | 1 189 938.00 | 2 110 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 192 198.00 | 130 368.00 | | 192 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 292.00 | 181 830.00 | | 141 292.00 |
DK Provisions réglementées | 15 255.00 | 4 901.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 366 345.00 | 334 698.00 | | 366 345.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | 28 200.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 28 200.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 738.00 | 284 546.00 | | 293 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 967.00 | 116 484.00 | | 131 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 832.00 | 43 945.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | 115 029.00 | | 209 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 012.00 | 143 566.00 | | 151 012.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 494.00 | 703 630.00 | | 811 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 938.00 | 1 066 528.00 | | 1 189 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 604.00 | 533 519.00 | | 650 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 183.00 | | 127 131.00 | 1 355 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 129.00 | 1 404 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 214 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 109.00 | 1 189 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 937.00 | | 127 131.00 | 1 138 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 898.00 | 84 074.00 | 78 129.00 | 912 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | | 2 020.00 | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 213.00 | 84 074.00 | 76 109.00 | 885 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 901.00 | 10 354.00 | | 4 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | 6 000.00 | 22 100.00 | 28 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 107.00 | 2 272.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 107.00 | 2 272.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 094.00 | 16 461.00 | 24 372.00 | 37 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 107.00 | 24 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 170 709.00 | 170 709.00 | | 170 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 738.00 | 108 016.00 | 185 722.00 | 293 738.00 |
VI Groupe et associés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
VW T.V.A. | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 494.00 | 625 772.00 | 185 722.00 | 811 494.00 |