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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AN Terrains | 25 134.00 | 20 330.00 | 4 803.00 | 25 134.00 |
AP Constructions | 120 604.00 | 39 370.00 | 81 234.00 | 120 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 055.00 | 374 350.00 | 59 705.00 | 434 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 012.00 | 518 293.00 | 319 719.00 | 838 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 030.00 | 978 007.00 | 654 023.00 | 1 632 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 692.00 | | 176 692.00 | 176 692.00 |
BP En cours de production de services | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 347.00 | 5 563.00 | 168 785.00 | 174 347.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 237 501.00 | | 237 501.00 | 237 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 795.00 | 5 563.00 | 619 232.00 | 624 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 825.00 | 983 570.00 | 1 273 255.00 | 2 256 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 490.00 | 192 198.00 | | 233 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 590.00 | 141 292.00 | | 196 590.00 |
DK Provisions réglementées | 15 346.00 | 15 255.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 463 025.00 | 366 345.00 | | 463 025.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 486.00 | 293 738.00 | | 391 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 216.00 | 131 967.00 | | 97 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 24 832.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 500.00 | 209 822.00 | | 139 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 957.00 | 151 012.00 | | 161 957.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 130.00 | 811 494.00 | | 798 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 255.00 | 1 189 938.00 | | 1 273 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 650 604.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 185.00 | | 289 345.00 | 1 404 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 1 632 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 1 417 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 065.00 | | | 214 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 959.00 | | 289 345.00 | 1 189 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 843.00 | 105 739.00 | 46 574.00 | 918 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 178.00 | 105 739.00 | 46 574.00 | 893 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 255.00 | 91.00 | | 15 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | 3 735.00 | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 3 735.00 | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 183.00 | 3 826.00 | | 29 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 486.00 | 112 395.00 | 279 091.00 | 391 486.00 |
VI Groupe et associés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 159.00 | 511 068.00 | 279 091.00 | 790 159.00 |