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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AP Constructions | 95 261.00 | 50 197.00 | 45 064.00 | 95 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 649.00 | 177 493.00 | 55 156.00 | 232 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 123.00 | 35 425.00 | 21 698.00 | 57 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BF Prêts | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 757.00 | 272 720.00 | 220 038.00 | 492 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 139.00 | | 246 139.00 | 246 139.00 |
BN En cours de production de biens | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 621.00 | | 460 621.00 | 460 621.00 |
BZ Autres créances | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CF Disponibilités | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 945.00 | | 1 246 945.00 | 1 246 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 703.00 | 272 720.00 | 1 466 983.00 | 1 739 703.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 020.00 | 530 718.00 | | 626 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 279.00 | 153 020.00 | | 88 279.00 |
DL TOTAL (I) | 769 298.00 | 738 738.00 | | 769 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 496.00 | 158 263.00 | | 121 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 155 870.00 | | 104 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 507.00 | 567 953.00 | | 465 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 685.00 | 889 772.00 | | 697 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 983.00 | 1 628 510.00 | | 1 466 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 633.00 | 889 772.00 | | 692 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 104 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 583.00 | |
FM Production stockée | | | -42 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 572.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 250.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 822.00 | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 3 098.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | -2 276.00 | | 9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 40 407.00 | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 268.00 | 3 133 888.00 | | 2 971 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 989.00 | 2 980 869.00 | | 2 882 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 279.00 | 153 020.00 | | 88 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 707.00 | 43 162.00 | | 68 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 686.00 | 16 722.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 519.00 | | | 486 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 356.00 | | | 361 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 207.00 | 29 997.00 | 31 485.00 | 274 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 1 688.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 290.00 | 28 310.00 | 31 485.00 | 266 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
UP Prêts | 1 246.00 | 1 245.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 499.00 | 657 841.00 | 11 658.00 | 669 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 633.00 | 692 633.00 | | 692 633.00 |