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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 753 486.00 | | 753 486.00 | 753 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 69.00 | 2 291.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 103 930.00 | 66 749.00 | 37 180.00 | 103 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 346.00 | 167 105.00 | 34 241.00 | 201 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 727.00 | 43 139.00 | 22 588.00 | 65 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 269.00 | 289 516.00 | 927 753.00 | 1 217 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
BN En cours de production de biens | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 645.00 | | 486 645.00 | 486 645.00 |
BZ Autres créances | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CF Disponibilités | 379 894.00 | | 379 894.00 | 379 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 754.00 | | 1 399 754.00 | 1 399 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 023.00 | 289 516.00 | 2 327 507.00 | 2 617 023.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 210.00 | 405 540.00 | | 369 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 5 000.00 | | 9 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 972.00 | 4 880.00 | | 273 972.00 |
DL TOTAL (I) | 653 062.00 | 415 420.00 | | 653 062.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 462.00 | 768 175.00 | | 728 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 160.00 | 302 815.00 | | 307 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | 115 596.00 | | 81 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 179.00 | 381 576.00 | | 365 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 445.00 | 1 568 162.00 | | 1 614 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 507.00 | 2 043 582.00 | | 2 327 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 271.00 | 755 709.00 | | 801 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 371 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 418 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 790 183.00 | |
FM Production stockée | | | 17 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 1 216.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 33 552.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 34 767.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 33 579.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | 81.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 33 660.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | 1 107.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 019.00 | 2 493 221.00 | | 2 833 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 047.00 | 2 488 341.00 | | 2 559 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 972.00 | 4 880.00 | | 273 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 74 526.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 579.00 | | 20 702.00 | 1 215 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 77 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 012.00 | 1 217 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 371 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 939.00 | | | 765 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 237.00 | | 19 011.00 | 372 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 404.00 | | 1 691.00 | 77 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 996.00 | 30 365.00 | 17 845.00 | 276 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 1 417.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 960.00 | 28 948.00 | 17 845.00 | 265 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 750.00 | 25 750.00 | 100 000.00 | 125 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 651.00 | 167 571.00 | 48 360.00 | 312 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 21 155.00 | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 486 645.00 | 486 645.00 | | 486 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 862.00 | 131 671.00 | 526 258.00 | 687 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
VP Divers | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 179.00 | 365 179.00 | | 365 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 951.00 | 601 590.00 | 70 361.00 | 671 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 445.00 | 813 174.00 | 674 618.00 | 1 614 445.00 |