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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 753 485.00 | | 753 485.00 | 753 485.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 777.00 | 1 582.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 98 926.00 | 80 491.00 | 18 434.00 | 98 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 200.00 | 185 238.00 | 7 962.00 | 193 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 922.00 | 55 849.00 | 13 072.00 | 68 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 120.00 | 334 085.00 | 877 034.00 | 1 211 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 337.00 | | 169 337.00 | 169 337.00 |
BN En cours de production de biens | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 983.00 | | 532 983.00 | 532 983.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 554.00 | | 836 554.00 | 836 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 674.00 | 334 085.00 | 1 713 589.00 | 2 047 674.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
DH Report à nouveau | -315 930.00 | | | -315 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
DL TOTAL (I) | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 761.00 | | | 508 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 164.00 | | | 442 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 495.00 | | | 367 495.00 |
EA Autres dettes | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 384.00 | | | 1 535 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 589.00 | | | 1 713 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 341.00 | | | 1 175 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 163.00 | 17 429.00 | 956 592.00 | 939 163.00 |
FG Production vendue services | 911 642.00 | 8 810.00 | 920 453.00 | 911 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 805.00 | 26 239.00 | 1 877 045.00 | 1 850 805.00 |
FM Production stockée | | | 9 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 852.00 | | | -27 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 048.00 | | | 1 923 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 932.00 | | | 1 875 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 981.00 | | 1 840.00 | 1 227 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 334.00 | 1 211 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 334.00 | 363 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 214.00 | | | 765 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 903.00 | | 1 840.00 | 381 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 431.00 | 18 988.00 | 20 334.00 | 335 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 702.00 | 18 988.00 | 20 334.00 | 323 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 532 983.00 | 532 983.00 | | 532 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 761.00 | 148 719.00 | 358 042.00 | 508 761.00 |
VI Groupe et associés | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 051.00 | 557 161.00 | 74 890.00 | 632 051.00 |
VW T.V.A. | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 384.00 | 1 175 341.00 | 358 042.00 | 1 535 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
ST Autres comptes | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
YT Sous‐traitance | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 229.00 | | | 360 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 833.00 | | | 414 833.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |