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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 753 486.00 | | 753 486.00 | 753 486.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 1 013.00 | 1 347.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 98 926.00 | 86 150.00 | 12 776.00 | 98 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 112.00 | 189 386.00 | 7 726.00 | 197 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 205.00 | 60 230.00 | 9 975.00 | 70 205.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 692.00 | 348 509.00 | 869 183.00 | 1 217 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 075.00 | | 185 075.00 | 185 075.00 |
BN En cours de production de biens | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 256.00 | | 526 256.00 | 526 256.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 689.00 | | 874 689.00 | 874 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 381.00 | 348 509.00 | 1 743 873.00 | 2 092 381.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 290.00 | 218 310.00 | | 217 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DH Report à nouveau | -268 814.00 | -315 931.00 | | -268 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 722.00 | 47 116.00 | | 260 722.00 |
DL TOTAL (I) | 377 907.00 | 118 205.00 | | 377 907.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 557.00 | 508 762.00 | | 360 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 004.00 | 442 164.00 | | 377 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | 131 587.00 | | 136 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 463.00 | 367 495.00 | | 364 463.00 |
EA Autres dettes | 67 753.00 | 85 375.00 | | 67 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 965.00 | 1 535 384.00 | | 1 305 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 873.00 | 1 713 589.00 | | 1 743 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 405.00 | 1 175 342.00 | | 1 094 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 793.00 | | 693 793.00 | 693 793.00 |
FG Production vendue services | 1 605 185.00 | | 1 605 185.00 | 1 605 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 978.00 | | 2 298 978.00 | 2 298 978.00 |
FM Production stockée | | | 52 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 150.00 | 23 117.00 | | 61 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 150.00 | 29 534.00 | | 61 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 57 386.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 57 386.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 870.00 | -27 852.00 | | 55 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 295.00 | 1 923 049.00 | | 2 417 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 573.00 | 1 875 932.00 | | 2 156 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 722.00 | 47 116.00 | | 260 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 081.00 | 18 464.00 | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 120.00 | | 5 194.00 | 1 211 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 215.00 | | | 765 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 409.00 | | 5 194.00 | 363 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 085.00 | 14 423.00 | | 334 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 356.00 | 14 423.00 | | 322 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 463.00 | 364 463.00 | | 364 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 375.00 | 305 374.00 | | 305 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 526 256.00 | 526 256.00 | | 526 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 557.00 | 148 997.00 | 211 560.00 | 360 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
VP Divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 813.00 | 546 544.00 | 76 268.00 | 622 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 965.00 | 1 094 405.00 | 211 560.00 | 1 305 965.00 |