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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 10 312.00 | 1 417.00 | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 753 486.00 | | 753 486.00 | 753 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AP Constructions | 103 930.00 | 58 473.00 | 45 457.00 | 103 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 740.00 | 169 163.00 | 43 578.00 | 212 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 38 324.00 | 17 243.00 | 55 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 579.00 | 276 996.00 | 938 584.00 | 1 215 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 655.00 | | 335 655.00 | 335 655.00 |
BN En cours de production de biens | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 990.00 | | 360 990.00 | 360 990.00 |
BZ Autres créances | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CF Disponibilités | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 998.00 | | 1 104 998.00 | 1 104 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 578.00 | 276 996.00 | 2 043 582.00 | 2 320 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 540.00 | 50 000.00 | | 405 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 626 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | 88 279.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 415 420.00 | 769 298.00 | | 415 420.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 175.00 | | | 768 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 815.00 | 121 496.00 | | 302 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 104 914.00 | | 115 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 576.00 | 465 507.00 | | 381 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 162.00 | 697 685.00 | | 1 568 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 582.00 | 1 466 983.00 | | 2 043 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 709.00 | 692 633.00 | | 755 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 757.00 | | | 492 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 924.00 | | | 389 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 720.00 | 35 064.00 | 30 788.00 | 272 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 4 583.00 | 3 152.00 | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 115.00 | 30 481.00 | 27 636.00 | 263 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 750.00 | 25 750.00 | 100 000.00 | 150 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 175.00 | 80 722.00 | 548 032.00 | 768 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VP Divers | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 576.00 | 381 576.00 | | 381 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 670.00 | 503 927.00 | 68 742.00 | 572 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 162.00 | 755 709.00 | 648 032.00 | 1 568 162.00 |