| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 753 485.00 | | 753 485.00 | 753 485.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 305.00 | 2 054.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 108 665.00 | 73 552.00 | 35 112.00 | 108 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 753.00 | 180 755.00 | 21 997.00 | 202 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 46 102.00 | 21 494.00 | 67 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 501.00 | 312 445.00 | 914 056.00 | 1 226 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 786.00 | | 261 786.00 | 261 786.00 |
BN En cours de production de biens | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 682.00 | | 652 682.00 | 652 682.00 |
BZ Autres créances | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
CF Disponibilités | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 736.00 | | 1 386 736.00 | 1 386 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 238.00 | 312 445.00 | 2 300 792.00 | 2 613 238.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 910.00 | 369 210.00 | | 359 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 422.00 | 9 880.00 | | 44 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594.00 | 273 972.00 | | -1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 527 024.00 | 653 062.00 | | 527 024.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 369.00 | 728 462.00 | | 557 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 499.00 | 307 160.00 | | 360 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 898.00 | 81 598.00 | | 113 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 504.00 | 365 179.00 | | 450 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 231 496.00 | 131 241.00 | | 231 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 768.00 | 1 614 445.00 | | 1 713 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 792.00 | 2 327 507.00 | | 2 300 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 757.00 | 801 271.00 | | 1 302 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 533 780.00 | 12 616.00 | 546 396.00 | 533 780.00 |
FG Production vendue services | 1 899 203.00 | | 1 899 203.00 | 1 899 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 983.00 | 12 616.00 | 2 445 599.00 | 2 432 983.00 |
FM Production stockée | | | -82 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 835.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082.00 | 608.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 4 039.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -1 569.00 | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 288.00 | 2 833 019.00 | | 2 397 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 882.00 | 2 559 047.00 | | 2 398 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594.00 | 273 972.00 | | -1 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 269.00 | | 18 847.00 | 1 217 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 8 114.00 | 1 226 501.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 765 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 7 390.00 | 381 375.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 938.00 | | | 765 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 363.00 | | 16 902.00 | 373 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 967.00 | | 1 945.00 | 77 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 516.00 | 31 043.00 | 8 114.00 | 289 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | | 723.00 | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 063.00 | 31 043.00 | 7 390.00 | 277 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 496.00 | 231 496.00 | | 231 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 652 682.00 | 652 682.00 | | 652 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 477.00 | 145 466.00 | 411 010.00 | 556 477.00 |
VI Groupe et associés | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 677.00 | 733 371.00 | 72 305.00 | 805 677.00 |
VW T.V.A. | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 768.00 | 1 302 757.00 | 411 010.00 | 1 713 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
YT Sous‐traitance | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
ZE Dividendes | 239 429.00 | | | 239 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 870.00 | | | 484 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |