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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 9 640.00 | 1 676.00 | 11 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 000.00 | 620.00 | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 901.00 | 28 039.00 | 8 862.00 | 36 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 764.00 | 149 191.00 | 87 573.00 | 236 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 378.00 | 195 869.00 | 512 509.00 | 708 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BT Marchandises | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 698.00 | | 244 698.00 | 244 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 076.00 | 195 869.00 | 757 207.00 | 953 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 009.00 | 154 794.00 | | 197 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 162.00 | 42 216.00 | | 67 162.00 |
DL TOTAL (I) | 272 557.00 | 205 395.00 | | 272 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 097.00 | 309 899.00 | | 253 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 273.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 66 652.00 | | 53 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 379.00 | 60 754.00 | | 57 379.00 |
EA Autres dettes | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 650.00 | 557 943.00 | | 484 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 207.00 | 763 338.00 | | 757 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 169.00 | 362 924.00 | | 347 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 132.00 | | 246.00 | 708 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 246.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 311.00 | 24 557.00 | | 171 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 111.00 | 19 119.00 | | 158 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 097.00 | 115 615.00 | 137 482.00 | 253 097.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 650.00 | 347 168.00 | 137 482.00 | 484 650.00 |