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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 19 009.00 | 94.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 387.00 | 148 166.00 | 57 221.00 | 205 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 926.00 | 171 795.00 | 484 131.00 | 655 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BT Marchandises | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 084.00 | | 440 084.00 | 440 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 009.00 | 171 795.00 | 924 215.00 | 1 096 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 350 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 073.00 | 129 660.00 | | 4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 089.00 | 139 413.00 | | 155 089.00 |
DL TOTAL (I) | 759 162.00 | 639 073.00 | | 759 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 1 153.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 109 722.00 | | 125 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | 69 227.00 | | 38 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 052.00 | 196 281.00 | | 165 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 215.00 | 835 354.00 | | 924 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 052.00 | 196 281.00 | | 165 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 543.00 | 9 252.00 | | 162 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 923.00 | 9 252.00 | | 157 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |