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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709.00 | 100 311.00 | 42 398.00 | 142 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 082.00 | 361 932.00 | 222 150.00 | 584 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 158.00 | 462 243.00 | 467 915.00 | 930 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 394.00 | 462 243.00 | 590 151.00 | 1 052 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 165 893.00 | 155 753.00 | | 165 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | 10 139.00 | | 1 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 325.00 | 11 125.00 | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 184 217.00 | 185 378.00 | | 184 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 846.00 | 150 262.00 | | 100 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 771.00 | 161 310.00 | | 155 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | 34 210.00 | | 55 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 615.00 | 54 466.00 | | 55 615.00 |
EA Autres dettes | 37 998.00 | 46 786.00 | | 37 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 934.00 | 447 034.00 | | 405 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 151.00 | 632 411.00 | | 590 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 907.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 2 635.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | 10 139.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 768.00 | 193 768.00 | | 193 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 846.00 | 51 334.00 | 49 512.00 | 100 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 218.00 | 38 132.00 | 2 086.00 | 40 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 934.00 | 356 422.00 | 49 512.00 | 405 934.00 |