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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 878.00 | 99 746.00 | 29 132.00 | 128 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 365.00 | 463 131.00 | 146 234.00 | 609 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 610.00 | 562 877.00 | 378 732.00 | 941 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 126.00 | 562 877.00 | 566 248.00 | 1 129 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
EA Autres dettes | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 927.00 | | | 416 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 248.00 | | | 566 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 927.00 | | | 416 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 417.00 | | 38 807.00 | 941 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 613.00 | 941 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 613.00 | 738 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 050.00 | | 38 807.00 | 738 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 272.00 | 66 178.00 | 33 572.00 | 530 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 272.00 | 66 178.00 | 33 572.00 | 530 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 275.00 | 216 275.00 | | 216 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VP Divers | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 811.00 | 61 725.00 | 2 086.00 | 63 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 928.00 | 416 928.00 | | 416 928.00 |