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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AP Constructions | 68 522.00 | 2 105.00 | 66 417.00 | 68 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 683.00 | 113 464.00 | 23 218.00 | 136 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 876.00 | 557 096.00 | 443 780.00 | 1 000 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 264.00 | 672 665.00 | 735 598.00 | 1 408 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 995.00 | | 163 995.00 | 163 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 259.00 | 672 665.00 | 899 593.00 | 1 572 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
EA Autres dettes | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 768.00 | | | 733 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 593.00 | | | 899 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 674.00 | | | 465 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 575.00 | | 418 449.00 | 1 287 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 760.00 | 1 408 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 210.00 | 1 206 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 843.00 | | 418 449.00 | 1 082 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 290.00 | 60 876.00 | 1 500.00 | 613 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 290.00 | 60 876.00 | 1 500.00 | 613 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 740.00 | 49 646.00 | 201 299.00 | 317 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 507.00 | 75 421.00 | 2 086.00 | 77 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 768.00 | 465 674.00 | 201 299.00 | 733 768.00 |