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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738 050.00 | 530 271.00 | 207 778.00 | 738 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 417.00 | 530 271.00 | 411 145.00 | 941 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
060 Stock marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
072 Créances – Autres | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
110 Total général Actif | 1 058 080.00 | 530 271.00 | 527 808.00 | 1 058 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 930 158.00 | | | 930 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |