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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 298 400.00 | 1 770.00 | 296 630.00 | 298 400.00 |
AP Constructions | 68 522.00 | 8 957.00 | 59 565.00 | 68 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 418.00 | 130 753.00 | 35 664.00 | 166 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 737.00 | 669 581.00 | 466 156.00 | 1 135 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 660.00 | 811 062.00 | 893 597.00 | 1 704 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 104.00 | | 201 104.00 | 201 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 764.00 | 811 062.00 | 1 094 701.00 | 1 905 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 382.00 | | | -14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 632.00 | | | 468 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 863.00 | | | 944 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 701.00 | | | 1 094 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 908.00 | | | 531 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 624.00 | | 249 036.00 | 1 457 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 704 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 391 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | 108 000.00 | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 442.00 | | 137 736.00 | 1 255 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 3 300.00 | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 856.00 | 74 206.00 | 2 000.00 | 738 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 856.00 | 72 436.00 | 2 000.00 | 738 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 633.00 | 55 678.00 | 412 954.00 | 468 633.00 |
VI Groupe et associés | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 292.00 | 74 906.00 | 5 386.00 | 80 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 863.00 | 531 909.00 | 412 954.00 | 944 863.00 |