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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AP Constructions | 68 522.00 | 5 531.00 | 62 991.00 | 68 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 350.00 | 120 880.00 | 31 469.00 | 152 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 568.00 | 612 443.00 | 422 125.00 | 1 034 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 623.00 | 738 855.00 | 718 768.00 | 1 457 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BZ Autres créances | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 254 956.00 | | 254 956.00 | 254 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 939.00 | | 376 939.00 | 376 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 562.00 | 738 855.00 | 1 095 707.00 | 1 834 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 094.00 | | | 518 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
EA Autres dettes | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 485.00 | | | 931 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 707.00 | | | 1 095 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 477.00 | | | 713 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 264.00 | | 49 360.00 | 1 408 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 082.00 | | 49 360.00 | 1 206 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 666.00 | 66 190.00 | | 672 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 666.00 | 66 190.00 | | 672 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 737.00 | 237 737.00 | | 237 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 094.00 | 300 086.00 | 198 896.00 | 518 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 858.00 | 86 772.00 | 2 086.00 | 88 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 486.00 | 713 478.00 | 198 896.00 | 931 486.00 |