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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 484.00 | 106 579.00 | 27 904.00 | 134 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 649.00 | 506 710.00 | 147 938.00 | 654 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 574.00 | 613 290.00 | 674 284.00 | 1 287 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 242.00 | 613 290.00 | 897 952.00 | 1 511 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 792.00 | | | 293 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
EA Autres dettes | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 251.00 | | | 739 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 952.00 | | | 897 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 274.00 | | | 448 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 610.00 | 360 735.00 | | 941 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 1 287 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 770.00 | 1 082 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 244.00 | 359 369.00 | | 738 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | 1 365.00 | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 878.00 | 65 183.00 | 14 770.00 | 562 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 878.00 | 65 183.00 | 14 770.00 | 562 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 793.00 | 2 816.00 | 179 090.00 | 293 793.00 |
VI Groupe et associés | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 166.00 | 82 080.00 | 2 086.00 | 84 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 251.00 | 448 275.00 | 179 090.00 | 739 251.00 |