| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 318.00 | 108 040.00 | 1 277.00 | 109 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 607.00 | 8 150.00 | 48 457.00 | 56 607.00 |
AP Constructions | 53 726.00 | 32 148.00 | 21 578.00 | 53 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 314.00 | 2 835 086.00 | 839 228.00 | 3 674 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 011.00 | 337 490.00 | 50 521.00 | 388 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 062.00 | 70 000.00 | 283 062.00 | 353 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 840.00 | 3 713 802.00 | 1 297 037.00 | 5 010 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 500 791.00 | 137 910.00 | 3 362 881.00 | 3 500 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 522.00 | 279 461.00 | 2 147 060.00 | 2 426 522.00 |
BZ Autres créances | 909 597.00 | 176 090.00 | 733 507.00 | 909 597.00 |
CF Disponibilités | 1 418 826.00 | | 1 418 826.00 | 1 418 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 480 865.00 | 593 461.00 | 7 887 404.00 | 8 480 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 393.00 | 4 307 264.00 | 9 190 129.00 | 13 497 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 809.00 | 25 895.00 | 52 914.00 | 78 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 785.00 | 355 259.00 | | 390 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309 300.00 | 5 021 701.00 | | 6 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
DG Autres réserves | 770 866.00 | 770 866.00 | | 770 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 403 668.00 | -1 718 130.00 | | -3 403 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264 457.00 | -1 685 538.00 | | -2 264 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 781.00 | 2 778 114.00 | | 1 836 781.00 |
DN Avances conditionnées | 331 070.00 | 243 067.00 | | 331 070.00 |
DO TOTAL (II) | 331 070.00 | 243 067.00 | | 331 070.00 |
DP Provisions pour risques | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 882.00 | 2 517 682.00 | | 2 204 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 752.00 | 1 600 957.00 | | 1 919 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 942.00 | 1 388 372.00 | | 2 275 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 123.00 | 412 481.00 | | 346 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | 19 680.00 | | -90.00 |
EA Autres dettes | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 870.00 | 5 939 172.00 | | 6 766 870.00 |
ED (V) | 16.00 | 1 576.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 129.00 | 8 961 928.00 | | 9 190 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 695.00 | 4 670 283.00 | | 5 728 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 994.00 | 1 055 595.00 | | 965 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 886.00 | | 4 943 886.00 | 4 943 886.00 |
FG Production vendue services | 174 582.00 | | 174 582.00 | 174 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 469.00 | | 5 118 469.00 | 5 118 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 457 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 339.00 | 20 437.00 | | 37 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 10 837.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 949.00 | 99.00 | | 9 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 053.00 | 99.00 | | 258 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 017.00 | 10 738.00 | | -258 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 063.00 | -550 770.00 | | -451 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 133.00 | 5 774 360.00 | | 5 222 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 591.00 | 7 459 898.00 | | 7 486 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264 457.00 | -1 685 538.00 | | -2 264 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 340.00 | 40 378.00 | | 32 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 993.00 | | 643 946.00 | 4 383 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 650 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 005.00 | 95.00 | 5 010 840.00 | 17 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | | 4 116 051.00 | 17 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 537.00 | | 45 388.00 | 120 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 671.00 | | 593 385.00 | 3 539 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 976.00 | | 5 173.00 | 644 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 346.00 | 777 464.00 | | 2 569 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 133.00 | 15 762.00 | | 10 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 16 191.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 213.00 | 745 511.00 | | 2 459 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 950 360.00 | | 250 360.00 | 950 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 553.00 | 35 357.00 | | 102 553.00 |
6T Sur comptes clients | 117 050.00 | 162 412.00 | | 117 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 991.00 | 25 099.00 | | 150 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 449.00 | 228 041.00 | 25 036.00 | 757 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 449.00 | 483 433.00 | 25 036.00 | 757 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 872.00 | 25 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 356.00 | 1 910 356.00 | | 1 910 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 942.00 | 2 275 942.00 | | 2 275 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 062.00 | 353 062.00 | | 353 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 060.00 | | | 2 147 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 461.00 | | | 279 461.00 |
VB T. V. A. | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
VC Groupe et associés | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 994.00 | 965 994.00 | | 965 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 889.00 | 200 714.00 | 1 038 175.00 | 1 238 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 186.00 | | | 490 186.00 |
VP Divers | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 803.00 | 4 149 803.00 | | 4 149 803.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 870.00 | 5 728 695.00 | 1 038 175.00 | 6 766 870.00 |