| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 540.00 | 129 000.00 | 22 540.00 | 151 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253 884.00 | 12 190.00 | 1 241 694.00 | 1 253 884.00 |
AP Constructions | 98 130.00 | 77 794.00 | 20 337.00 | 98 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 765.00 | 4 804 761.00 | 491 003.00 | 5 295 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 088.00 | 385 949.00 | 11 139.00 | 397 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 210.00 | 3 248 699.00 | 1 511.00 | 3 250 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 030.00 | 142 401.00 | 91 629.00 | 234 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 692 272.00 | 9 383 374.00 | 6 308 898.00 | 15 692 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BT Marchandises | 2 751 743.00 | 884 462.00 | 1 867 281.00 | 2 751 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 704.00 | 241 172.00 | 1 081 531.00 | 1 322 704.00 |
BZ Autres créances | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
CF Disponibilités | 4 838 512.00 | | 4 838 512.00 | 4 838 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 445.00 | 1 125 634.00 | 8 297 810.00 | 9 423 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 413 121.00 | 10 509 008.00 | 14 904 112.00 | 25 413 121.00 |
CU Autres participations | 4 888 709.00 | 468 779.00 | 4 419 929.00 | 4 888 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 916.00 | 113 801.00 | 9 116.00 | 122 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 276.00 | 4 545 711.00 | | 463 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 029 831.00 | 8 229 831.00 | | 10 029 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 064 950.00 | 1 996 761.00 | | 13 064 950.00 |
DG Autres réserves | 13 630 000.00 | -3 406 000.00 | | 13 630 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 247 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 590 634.00 | -3 331 938.00 | | -13 590 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001 377.00 | 6 226 794.00 | | 10 001 377.00 |
DN Avances conditionnées | 197 577.00 | 204 253.00 | | 197 577.00 |
DO TOTAL (II) | 197 577.00 | 204 253.00 | | 197 577.00 |
DP Provisions pour risques | 333 366.00 | 52 221.00 | | 333 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 366.00 | 52 221.00 | | 333 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 009 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 595.00 | 1 671 268.00 | | 2 340 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 396.00 | 740 570.00 | | 359 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 778.00 | 1 122 553.00 | | 836 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 524.00 | 384 276.00 | | 823 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 2 375.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 744.00 | 5 930 452.00 | | 4 370 744.00 |
ED (V) | 1 048.00 | 10 050.00 | | 1 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 904 112.00 | 12 423 771.00 | | 14 904 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 021.00 | 5 509 751.00 | | 2 865 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 160.00 | 952 946.00 | | 535 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 396.00 | | | 359 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 105 000.00 | -2 876 000.00 | | -14 105 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 331 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 379 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 902 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -656 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 328 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 257 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 010 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 592.00 | 33 328.00 | | 257 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 151.00 | 1 699 538.00 | | 69 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 441.00 | -1 666 210.00 | | 188 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 620.00 | -210 362.00 | | -231 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 505.00 | 6 518 507.00 | | 5 459 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050 139.00 | 9 850 445.00 | | 19 050 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 590 634.00 | -3 331 938.00 | | -13 590 634.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 105 000.00 | -2 876 000.00 | | -14 105 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 105 000.00 | -2 876 000.00 | | -14 105 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 105 000.00 | -2 876 000.00 | | -14 105 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 530 901.00 | | 1 760 794.00 | 14 530 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 424.00 | 8 372 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 424.00 | 15 692 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 790 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 336.00 | | 883 088.00 | 522 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 377.00 | | 231 606.00 | 5 559 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326 271.00 | | 646 100.00 | 8 326 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915 953.00 | 614 583.00 | 7 041.00 | 4 915 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 351.00 | 14 450.00 | | 99 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 622.00 | 13 568.00 | | 127 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 980.00 | 586 565.00 | 7 041.00 | 4 688 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 180.00 | 221.00 | | 142 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 221.00 | 333 366.00 | 52 221.00 | 52 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 728.00 | 568 850.00 | 622 117.00 | 937 728.00 |
6T Sur comptes clients | 376 870.00 | 31 578.00 | 167 276.00 | 376 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126 153.00 | 648 753.00 | 789 393.00 | 5 126 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178 374.00 | 982 118.00 | 841 614.00 | 5 178 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 389.00 | 826 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 104.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 778.00 | 836 778.00 | | 836 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 788.00 | 259 788.00 | | 259 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 187.00 | 543 187.00 | | 543 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250 210.00 | | 3 250 210.00 | 3 250 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 531.00 | 1 081 531.00 | | 1 081 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 172.00 | 241 172.00 | | 241 172.00 |
VB T. V. A. | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 160.00 | 535 160.00 | | 535 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 434.00 | 299 711.00 | 1 505 723.00 | 1 805 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 760.00 | | | 184 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 724.00 | 1 788 485.00 | 3 484 240.00 | 5 272 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 744.00 | 2 865 021.00 | 1 505 723.00 | 4 370 744.00 |