| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 662.00 | 108 591.00 | 2 071.00 | 110 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 960.00 | 9 400.00 | 181 560.00 | 190 960.00 |
AP Constructions | 65 801.00 | 42 964.00 | 22 837.00 | 65 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 220.00 | 3 477 751.00 | 863 469.00 | 4 341 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 707.00 | 373 846.00 | 46 862.00 | 420 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 269.00 | 57 000.00 | 302 269.00 | 359 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 307.00 | 4 416 728.00 | 1 960 579.00 | 6 377 307.00 |
BT Marchandises | 3 292 563.00 | 188 815.00 | 3 103 748.00 | 3 292 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 990.00 | 353 285.00 | 2 688 705.00 | 3 041 990.00 |
BZ Autres créances | 991 844.00 | 248 090.00 | 743 755.00 | 991 844.00 |
CF Disponibilités | 2 370 995.00 | | 2 370 995.00 | 2 370 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 274.00 | 790 190.00 | 9 031 085.00 | 9 821 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 950.00 | 5 206 918.00 | 11 052 032.00 | 16 258 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | -46 793.00 | | | -46 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 551.00 | | | 455 551.00 |
CU Autres participations | 530 279.00 | 61 500.00 | 468 779.00 | 530 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 916.00 | 50 184.00 | 72 732.00 | 122 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 863.00 | 390 785.00 | | 429 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940 519.00 | 6 309 300.00 | | 2 940 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
DG Autres réserves | | 770 866.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 403 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 205.00 | -2 264 457.00 | | -419 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 132.00 | 1 836 781.00 | | 2 985 132.00 |
DN Avances conditionnées | 411 126.00 | 331 070.00 | | 411 126.00 |
DO TOTAL (II) | 411 126.00 | 331 070.00 | | 411 126.00 |
DP Provisions pour risques | 219 654.00 | 255 392.00 | | 219 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 654.00 | 255 392.00 | | 219 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 396.00 | 2 204 882.00 | | 2 699 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 662.00 | 1 919 752.00 | | 1 363 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 722.00 | 2 275 942.00 | | 1 805 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 611.00 | 346 123.00 | | 541 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | 20 261.00 | | 21 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 276.00 | 6 766 870.00 | | 7 432 276.00 |
ED (V) | 3 843.00 | 16.00 | | 3 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 052 032.00 | 9 190 129.00 | | 11 052 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 558.00 | 5 728 695.00 | | 6 406 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316 200.00 | 965 994.00 | | 1 316 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 706 296.00 | | 8 706 296.00 | 8 706 296.00 |
FG Production vendue services | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 745.00 | | 8 759 745.00 | 8 759 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 683.00 | 37 339.00 | | 26 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 36.00 | | 4 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 210.00 | 36.00 | | 105 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 9 949.00 | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 248 104.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 712.00 | 258 053.00 | | 57 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 498.00 | -258 017.00 | | 47 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 086.00 | -451 063.00 | | -448 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 707.00 | 5 222 133.00 | | 9 149 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 912.00 | 7 486 591.00 | | 9 568 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 205.00 | -2 264 457.00 | | -419 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 456.00 | 32 340.00 | | 28 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 840.00 | | 1 395 805.00 | 5 010 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 809.00 | | 44 107.00 | 78 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 337.00 | 1 125 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 337.00 | 6 377 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 925.00 | | 135 697.00 | 165 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 051.00 | | 711 677.00 | 4 116 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 055.00 | | 504 323.00 | 650 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 810.00 | 715 926.00 | | 3 346 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 895.00 | 24 289.00 | | 25 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 190.00 | 1 800.00 | | 116 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 724.00 | 689 836.00 | | 3 204 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | | 130 000.00 | 700 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 392.00 | 70 368.00 | 106 106.00 | 255 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 910.00 | 125 154.00 | 74 250.00 | 137 910.00 |
6T Sur comptes clients | 279 461.00 | 92 488.00 | 18 664.00 | 279 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 090.00 | 72 000.00 | | 176 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 454.00 | 289 642.00 | 105 914.00 | 960 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 846.00 | 360 010.00 | 212 020.00 | 1 215 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 642.00 | 98 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 368.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 100 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 266.00 | 1 354 266.00 | | 1 354 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 722.00 | 1 805 722.00 | | 1 805 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 372.00 | 239 372.00 | | 239 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 269.00 | 10 207.00 | | 359 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 705.00 | | | 2 688 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 285.00 | | | 353 285.00 |
VB T. V. A. | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
VC Groupe et associés | 250 171.00 | | | 250 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 200.00 | 1 316 200.00 | | 1 316 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 196.00 | 357 478.00 | 1 025 718.00 | 1 383 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 367.00 | | | 470 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 245.00 | | | 502 245.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 478.00 | 3 712 372.00 | 1 040 106.00 | 4 752 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 276.00 | 6 406 558.00 | 1 025 718.00 | 7 432 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |