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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 485.00 | 145 553.00 | 16 932.00 | 162 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 523.00 | 12 440.00 | 1 248 083.00 | 1 260 523.00 |
AP Constructions | 107 231.00 | 87 731.00 | 19 499.00 | 107 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480 193.00 | 5 185 670.00 | 294 523.00 | 5 480 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 545.00 | 398 024.00 | 28 520.00 | 426 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 667 100.00 | 3 667 100.00 | | 3 667 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 274.00 | 142 730.00 | 94 543.00 | 237 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 182 517.00 | 10 261 657.00 | 6 920 860.00 | 17 182 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 415 000.00 | |
BT Marchandises | 2 587 310.00 | 887 228.00 | 1 700 081.00 | 2 587 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 626.00 | 243 124.00 | 1 626 503.00 | 1 869 626.00 |
BZ Autres créances | 1 155 636.00 | | 1 155 636.00 | 1 155 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 693 853.00 | | 8 693 853.00 | 8 693 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 432 734.00 | 1 130 352.00 | 18 302 383.00 | 19 432 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 640 005.00 | 11 392 009.00 | 25 247 996.00 | 36 640 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
CU Autres participations | 5 468 640.00 | 468 779.00 | 4 999 861.00 | 5 468 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 527.00 | 153 629.00 | 218 898.00 | 372 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 030.00 | 463 276.00 | | 1 576 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 617 077.00 | 10 029 831.00 | | 21 617 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -730 000.00 | 13 630 000.00 | | -730 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 064 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -525 685.00 | | | -525 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 848.00 | -13 590 634.00 | | -1 512 848.00 |
DL TOTAL (I) | 21 188 529.00 | 10 001 377.00 | | 21 188 529.00 |
DN Avances conditionnées | 137 266.00 | 197 577.00 | | 137 266.00 |
DO TOTAL (II) | 137 266.00 | 197 577.00 | | 137 266.00 |
DP Provisions pour risques | 53 537.00 | 333 366.00 | | 53 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | 110 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 537.00 | 333 366.00 | | 53 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 154.00 | 2 340 595.00 | | 1 660 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | 359 396.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 919.00 | 836 778.00 | | 794 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 162.00 | 823 524.00 | | 860 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 10 542.00 | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 505.00 | 4 370 744.00 | | 3 868 505.00 |
ED (V) | 159.00 | 1 048.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 247 996.00 | 14 904 112.00 | | 25 247 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 100.00 | 2 865 021.00 | | 2 776 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 918.00 | 535 160.00 | | 135 918.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 583 000.00 | -14 105 000.00 | | -1 583 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 437.00 | 446 298.00 | 3 891 735.00 | 3 445 437.00 |
FG Production vendue services | 50 902.00 | 329 788.00 | 380 690.00 | 50 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 339.00 | 776 086.00 | 4 272 425.00 | 3 496 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 572 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 027.00 | 21 113.00 | | 56 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | 241 092.00 | | 4 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 910.00 | 15 000.00 | | 273 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 137.00 | 257 592.00 | | 278 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 546.00 | 1 500.00 | | 391 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 898.00 | 48 104.00 | | 744 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 443.00 | 69 151.00 | | 1 136 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 306.00 | 188 441.00 | | -858 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 516.00 | -231 620.00 | | -172 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 428.00 | 5 459 505.00 | | 5 800 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 276.00 | 19 050 139.00 | | 7 313 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 848.00 | -13 590 634.00 | | -1 512 848.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 583 000.00 | 14 105 000.00 | | -1 583 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 583 000.00 | -14 105 000.00 | | -1 583 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 583 000.00 | 14 105 000.00 | | -1 583 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 692 272.00 | | 2 379 189.00 | 15 692 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 916.00 | | 568 965.00 | 122 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 373 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 589.00 | 319 354.00 | 17 182 517.00 | 569 589.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 319 354.00 | 372 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 589.00 | | 1 423 008.00 | 569 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 013 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 424.00 | | 587 173.00 | 1 405 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 983.00 | | 222 985.00 | 5 790 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372 948.00 | | 1 000 066.00 | 8 372 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 495.00 | 778 907.00 | 319 354.00 | 5 523 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 801.00 | 359 183.00 | 319 354.00 | 113 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 190.00 | 16 803.00 | | 141 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 504.00 | 402 921.00 | | 5 268 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 401.00 | 329.00 | | 142 401.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 366.00 | 1 259.00 | 281 088.00 | 333 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 462.00 | 275 057.00 | 272 290.00 | 884 462.00 |
6T Sur comptes clients | 241 172.00 | 12 320.00 | 10 369.00 | 241 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985 513.00 | 706 108.00 | 282 659.00 | 4 985 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318 878.00 | 707 367.00 | 563 747.00 | 5 318 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 377.00 | 289 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 401.00 | 273 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 919.00 | 794 919.00 | | 794 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 653.00 | 281 653.00 | | 281 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 498.00 | 509 498.00 | | 509 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 667 100.00 | | 3 667 100.00 | 3 667 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 274.00 | | 237 274.00 | 237 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 503.00 | 1 626 503.00 | | 1 626 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 124.00 | 243 124.00 | | 243 124.00 |
VB T. V. A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VC Groupe et associés | 671 429.00 | 671 429.00 | | 671 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 236.00 | 431 831.00 | 1 092 405.00 | 1 524 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 111.00 | | | 285 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 136.00 | 237 626.00 | 166 510.00 | 404 136.00 |
VP Divers | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 544.00 | 2 967 660.00 | 4 070 884.00 | 7 038 544.00 |
VW T.V.A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 505.00 | 2 776 100.00 | 1 092 405.00 | 3 868 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |