| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 091.00 | 108 824.00 | 11 267.00 | 120 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 10 650.00 | 1 850.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 93 550.00 | 58 163.00 | 35 388.00 | 93 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709 141.00 | 3 592 277.00 | 1 116 864.00 | 4 709 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 072.00 | 347 286.00 | 39 786.00 | 387 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268 083.00 | 1 966 977.00 | 301 106.00 | 2 268 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 249.00 | 137 660.00 | 119 589.00 | 257 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 381.00 | 6 765 383.00 | 1 673 998.00 | 8 439 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BT Marchandises | 3 923 736.00 | 776 980.00 | 3 146 755.00 | 3 923 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 495.00 | 485 699.00 | 1 626 795.00 | 2 112 495.00 |
BZ Autres créances | 637 652.00 | | 637 652.00 | 637 652.00 |
CF Disponibilités | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 663.00 | 1 262 680.00 | 5 717 984.00 | 6 980 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 906.00 | 8 028 063.00 | 7 422 843.00 | 15 450 906.00 |
CU Autres participations | 468 779.00 | 468 779.00 | | 468 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 916.00 | 74 767.00 | 48 149.00 | 122 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 407.00 | 429 863.00 | | 1 684 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 056 810.00 | 2 940 519.00 | | 5 056 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
DH Report à nouveau | -419 205.00 | | | -419 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247 525.00 | -419 205.00 | | -5 247 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 442.00 | 2 985 132.00 | | 1 108 442.00 |
DN Avances conditionnées | 326 434.00 | 411 126.00 | | 326 434.00 |
DO TOTAL (II) | 326 434.00 | 411 126.00 | | 326 434.00 |
DP Provisions pour risques | 30 862.00 | 219 654.00 | | 30 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 862.00 | 219 654.00 | | 30 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 980 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 895.00 | 2 699 396.00 | | 2 403 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 442.00 | 1 363 662.00 | | 1 510 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 979.00 | 1 805 722.00 | | 1 372 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 433.00 | 541 611.00 | | 644 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
EA Autres dettes | | 21 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 931 660.00 | 7 432 276.00 | | 5 931 660.00 |
ED (V) | 25 446.00 | 3 843.00 | | 25 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 843.00 | 11 052 032.00 | | 7 422 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 918.00 | 6 406 558.00 | | 5 218 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 933.00 | 1 316 200.00 | | 1 394 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 462 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 516 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 743 932.00 | |
GE Autres charges | | | 177 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 175 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 105 210.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469 077.00 | 57 712.00 | | 2 469 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468 519.00 | 47 498.00 | | -2 468 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 497.00 | -448 086.00 | | -396 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 964.00 | 9 149 707.00 | | 7 687 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935 489.00 | 9 568 912.00 | | 12 935 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 247 525.00 | -419 205.00 | | -5 247 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 307.00 | | 3 204 436.00 | 6 377 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 013.00 | 2 994 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 460.00 | 963 901.00 | 8 439 381.00 | 178 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 460.00 | 2 451.00 | 132 591.00 | 178 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 437.00 | 5 189 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 622.00 | | 11 880.00 | 301 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 728.00 | | 894 472.00 | 4 827 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 041.00 | | 2 298 083.00 | 1 125 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 735.00 | 664 120.00 | 534 888.00 | 4 062 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 184.00 | 24 583.00 | | 50 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 991.00 | 3 934.00 | 2 451.00 | 117 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 561.00 | 635 602.00 | 532 437.00 | 3 894 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 000.00 | 80 660.00 | | 57 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 654.00 | 30 862.00 | 219 654.00 | 219 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 815.00 | 776 980.00 | 188 815.00 | 188 815.00 |
6T Sur comptes clients | 353 285.00 | 302 832.00 | 170 417.00 | 353 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 090.00 | 3 000.00 | 251 090.00 | 248 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 182.00 | 3 599 228.00 | 907 314.00 | 1 144 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 836.00 | 3 630 090.00 | 1 126 969.00 | 1 363 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 812.00 | 359 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 583 301.00 | 767 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 046.00 | 1 501 046.00 | | 1 501 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 979.00 | 1 372 979.00 | | 1 372 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 727.00 | 300 727.00 | | 300 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 985.00 | 294 985.00 | | 294 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 268 083.00 | 1 048 429.00 | 1 219 654.00 | 2 268 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 249.00 | 257 249.00 | | 257 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 795.00 | 1 626 795.00 | | 1 626 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 699.00 | 485 699.00 | | 485 699.00 |
VB T. V. A. | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 933.00 | 1 394 933.00 | | 1 394 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 962.00 | 296 220.00 | 712 742.00 | 1 008 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 234.00 | | | 1 354 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 963.00 | 443 963.00 | | 443 963.00 |
VP Divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 743.00 | 4 196 089.00 | 1 219 654.00 | 5 415 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 660.00 | 5 218 918.00 | 712 742.00 | 5 931 660.00 |