| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 540.00 | 115 972.00 | 35 568.00 | 151 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 796.00 | 11 650.00 | 359 146.00 | 370 796.00 |
AP Constructions | 97 022.00 | 68 742.00 | 28 281.00 | 97 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 948.00 | 4 250 199.00 | 817 749.00 | 5 067 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 407.00 | 370 039.00 | 24 367.00 | 394 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200 595.00 | 3 200 595.00 | | 3 200 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 968.00 | 142 180.00 | 94 788.00 | 236 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 530 901.00 | 8 727 507.00 | 5 803 393.00 | 14 530 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BT Marchandises | 3 196 043.00 | 937 728.00 | 2 258 315.00 | 3 196 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 875.00 | 376 870.00 | 1 272 004.00 | 1 648 875.00 |
BZ Autres créances | 380 898.00 | | 380 898.00 | 380 898.00 |
CF Disponibilités | 2 530 070.00 | | 2 530 070.00 | 2 530 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 853.00 | | 125 853.00 | 125 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 131.00 | 1 314 599.00 | 6 620 533.00 | 7 935 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 465 877.00 | 10 042 106.00 | 12 423 771.00 | 22 465 877.00 |
CU Autres participations | 4 888 709.00 | 468 779.00 | 4 419 929.00 | 4 888 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 916.00 | 99 351.00 | 23 566.00 | 122 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 711.00 | 1 684 407.00 | | 4 545 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 229 831.00 | 5 056 810.00 | | 8 229 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 996 761.00 | | | 1 996 761.00 |
DH Report à nouveau | -5 247 525.00 | -419 205.00 | | -5 247 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331 938.00 | -5 247 525.00 | | -3 331 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 794.00 | 1 108 442.00 | | 6 226 794.00 |
DN Avances conditionnées | 204 253.00 | 326 434.00 | | 204 253.00 |
DO TOTAL (II) | 204 253.00 | 326 434.00 | | 204 253.00 |
DP Provisions pour risques | 52 221.00 | 30 862.00 | | 52 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 221.00 | 30 862.00 | | 52 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 009 500.00 | | | 2 009 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 268.00 | 2 403 895.00 | | 1 671 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 570.00 | 1 510 442.00 | | 740 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 553.00 | 1 372 979.00 | | 1 122 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 276.00 | 644 433.00 | | 384 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 452.00 | 5 931 660.00 | | 5 930 452.00 |
ED (V) | 10 050.00 | 25 446.00 | | 10 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 771.00 | 7 422 843.00 | | 12 423 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 751.00 | 5 218 918.00 | | 5 509 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 946.00 | 1 394 933.00 | | 952 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998 362.00 | | 4 998 362.00 | 4 998 362.00 |
FG Production vendue services | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 929.00 | | 5 081 929.00 | 5 081 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 358 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 221.00 | |
GE Autres charges | | | 344 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 476.00 | 32 521.00 | | 30 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 328.00 | 558.00 | | 33 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 328.00 | 558.00 | | 33 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 314 560.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 139.00 | 187 540.00 | | 444 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248 618.00 | 1 966 977.00 | | 1 248 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 538.00 | 2 469 077.00 | | 1 699 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666 210.00 | -2 468 519.00 | | -1 666 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 362.00 | -396 497.00 | | -210 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 507.00 | 7 687 964.00 | | 6 518 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 445.00 | 12 935 489.00 | | 9 850 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331 938.00 | -5 247 525.00 | | -3 331 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557.00 | 28 456.00 | | 3 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 381.00 | | 6 113 300.00 | 8 439 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 780.00 | 8 326 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 780.00 | 14 530 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 591.00 | | 389 745.00 | 132 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 763.00 | | 369 614.00 | 5 189 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 111.00 | | 5 353 941.00 | 2 994 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 967.00 | 723 986.00 | | 4 191 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 767.00 | 24 583.00 | | 74 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 474.00 | 8 149.00 | | 119 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 726.00 | 691 254.00 | | 3 997 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137 660.00 | 5 780.00 | 1 260.00 | 137 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 862.00 | 51 349.00 | 29 990.00 | 30 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 980.00 | 937 728.00 | 776 980.00 | 776 980.00 |
6T Sur comptes clients | 485 699.00 | 45 696.00 | 154 525.00 | 485 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836 096.00 | 2 222 822.00 | 932 765.00 | 3 836 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866 958.00 | 2 274 172.00 | 962 755.00 | 3 866 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 645.00 | 931 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 909.00 | 31 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 009 500.00 | 2 009 500.00 | | 2 009 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 174.00 | 731 174.00 | | 731 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 553.00 | 1 122 553.00 | | 1 122 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 170.00 | 197 170.00 | | 197 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200 595.00 | | 3 200 595.00 | 3 200 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 968.00 | | 236 968.00 | 236 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 004.00 | 1 272 004.00 | | 1 272 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 870.00 | 376 870.00 | | 376 870.00 |
VB T. V. A. | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 946.00 | 952 946.00 | | 952 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 322.00 | 297 621.00 | 420 701.00 | 718 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476 140.00 | | | 2 476 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 362.00 | 210 362.00 | | 210 362.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 189.00 | 2 155 626.00 | 3 437 563.00 | 5 593 189.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 452.00 | 5 509 751.00 | 420 701.00 | 5 930 452.00 |