| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 898 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 511 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 828 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 584 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 286 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 375 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 575 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 126 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 946 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 774 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 546 000.00 | 1 684 000.00 | | 4 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 230 000.00 | 5 057 000.00 | | 8 230 000.00 |
DG Autres réserves | -3 406 000.00 | -1 672 000.00 | | -3 406 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493 000.00 | 946 000.00 | | 6 493 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 82 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 82 000.00 | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615 000.00 | 4 233 000.00 | | 4 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 000.00 | 713 000.00 | | 387 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 47 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 000.00 | 6 404 000.00 | | 6 174 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 774 000.00 | 7 431 000.00 | | 12 774 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 876 000.00 | -4 124 000.00 | | -2 876 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 018 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 403 000.00 | |
GE Autres charges | | | 396 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 1 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 000.00 | 376 000.00 | | 444 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 000.00 | -376 000.00 | | -411 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 876 000.00 | -4 124 000.00 | | -2 876 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 876 000.00 | -4 124 000.00 | | -2 876 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 876 000.00 | -4 124 000.00 | | -2 876 000.00 |