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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 933.00 | 14 874.00 | 2 059.00 | 16 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 6 830.00 | 17 384.00 | 24 214.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 146.00 | 21 704.00 | 27 442.00 | 49 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
084 Disponibilités | 549 200.00 | | 549 200.00 | 549 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 985.00 | | 598 985.00 | 598 985.00 |
110 Total général Actif | 648 131.00 | 21 704.00 | 626 427.00 | 648 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 513 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 255.00 | 562 688.00 | | 648 255.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | 4 674.00 | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 452.00 | 567 362.00 | | 649 452.00 |
242 Autres charges externes. | 586 367.00 | 491 917.00 | | 586 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 358.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 369.00 | 16 988.00 | | 23 369.00 |
252 Charges sociales | 7 215.00 | 1 393.00 | | 7 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | 7 738.00 | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 754.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 555.00 | 520 148.00 | | 624 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 897.00 | 47 213.00 | | 24 897.00 |
280 Produits financiers | 5 631.00 | 2 724.00 | | 5 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 385.00 | 665.00 | | 18 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 9 551.00 | | 8 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 199.00 | 41 052.00 | | 39 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 844.00 | | | 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |