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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 17 868.00 | 815.00 | 18 683.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 367.00 | 1 085.00 | 43 282.00 | 44 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 322.00 | 25 946.00 | 10 375.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 371.00 | 44 899.00 | 56 472.00 | 101 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CF Disponibilités | 1 221 618.00 | | 1 221 618.00 | 1 221 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 448.00 | | 1 361 448.00 | 1 361 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 819.00 | 44 899.00 | 1 417 920.00 | 1 462 819.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 651.00 | 88 688.00 | | 123 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 851.00 | 69 925.00 | | 147 851.00 |
DL TOTAL (I) | 280 302.00 | 167 413.00 | | 280 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 954.00 | 16 712.00 | | 11 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 781.00 | 101 833.00 | | 179 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 62 732.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | 845 110.00 | 301 682.00 | | 845 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 618.00 | 482 959.00 | | 1 137 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 920.00 | 650 372.00 | | 1 417 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 642.00 | 471 144.00 | | 1 130 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 122.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 155.00 | | 46 216.00 | 86 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 101 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | | 46 216.00 | 34 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 647.00 | 8 252.00 | | 36 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 1 153.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 7 099.00 | | 19 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 110.00 | 845 110.00 | | 845 110.00 |
UX Autres créances clients | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 819.00 | 4 843.00 | 6 976.00 | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 618.00 | 1 130 642.00 | 6 976.00 | 1 137 618.00 |