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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 683.00 | 28 809.00 | 31 873.00 | 60 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 927.00 | 18 847.00 | 153 080.00 | 171 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 992.00 | 46 488.00 | 24 504.00 | 70 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 056.00 | 94 144.00 | 226 913.00 | 321 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 1 301 623.00 | | 1 301 623.00 | 1 301 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 477.00 | | 1 512 477.00 | 1 512 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 533.00 | 94 144.00 | 1 739 390.00 | 1 833 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 916.00 | 123 750.00 | | 125 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 946.00 | 132 166.00 | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 148 662.00 | 264 716.00 | | 148 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 097.00 | 82 291.00 | | 130 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 663.00 | 175 149.00 | | 122 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 515.00 | 66 333.00 | | 78 515.00 |
EA Autres dettes | 1 259 338.00 | 1 098 477.00 | | 1 259 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 728.00 | 1 422 366.00 | | 1 590 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 390.00 | 1 687 082.00 | | 1 739 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 995.00 | 1 352 605.00 | | 1 481 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 224.00 | | 36 729.00 | 329 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 897.00 | 321 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 897.00 | 242 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 592.00 | | 36 223.00 | 251 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | 506.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017.00 | 34 112.00 | 9 985.00 | 70 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 409.00 | 8 400.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 607.00 | 25 712.00 | 9 985.00 | 49 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 338.00 | 1 259 338.00 | | 1 259 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 048.00 | 21 316.00 | 86 418.00 | 130 048.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
VW T.V.A. | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 728.00 | 1 481 995.00 | 86 418.00 | 1 590 728.00 |