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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 683.00 | 16 715.00 | 1 968.00 | 18 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 19 932.00 | 14 541.00 | 34 472.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 155.00 | 43 647.00 | 42 509.00 | 86 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
072 Créances – Autres | 98 415.00 | 70 326.00 | 28 089.00 | 98 415.00 |
084 Disponibilités | 482 080.00 | | 482 080.00 | 482 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 189.00 | 70 326.00 | 607 864.00 | 678 189.00 |
110 Total général Actif | 764 344.00 | 113 972.00 | 650 372.00 | 764 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 364 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 326.00 | | | 77 326.00 |