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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 18 611.00 | 71.00 | 18 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 667.00 | 5 618.00 | 43 049.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 31 835.00 | 6 575.00 | 38 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 800.00 | 56 065.00 | 56 735.00 | 112 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
BZ Autres créances | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CF Disponibilités | 1 325 495.00 | | 1 325 495.00 | 1 325 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 952.00 | | 1 494 952.00 | 1 494 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 752.00 | 56 065.00 | 1 551 687.00 | 1 607 752.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 702.00 | 123 651.00 | | 123 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 248.00 | 147 851.00 | | 199 248.00 |
DL TOTAL (I) | 331 750.00 | 280 302.00 | | 331 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027.00 | 11 954.00 | | 7 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 96.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 598.00 | 179 781.00 | | 170 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 615.00 | 100 677.00 | | 93 615.00 |
EA Autres dettes | 948 320.00 | 845 110.00 | | 948 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 937.00 | 1 137 618.00 | | 1 219 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 687.00 | 1 417 920.00 | | 1 551 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 871.00 | 1 130 642.00 | | 1 217 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 135.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 371.00 | | 11 429.00 | 101 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | 5 000.00 | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 689.00 | | 6 389.00 | 80 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 899.00 | 11 166.00 | | 44 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | 743.00 | | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 10 422.00 | | 27 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 598.00 | 170 598.00 | | 170 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 320.00 | 948 320.00 | | 948 320.00 |
UX Autres créances clients | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
VB T. V. A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978.00 | 4 911.00 | 2 067.00 | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
VW T.V.A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 937.00 | 1 217 871.00 | 2 067.00 | 1 219 937.00 |