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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 933.00 | 15 633.00 | 1 300.00 | 16 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 13 231.00 | 15 800.00 | 29 031.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 964.00 | 28 864.00 | 50 100.00 | 78 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
084 Disponibilités | 704 203.00 | | 704 203.00 | 704 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 424.00 | | 743 424.00 | 743 424.00 |
110 Total général Actif | 822 387.00 | 28 864.00 | 793 524.00 | 822 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 568 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 755.00 | 648 255.00 | | 758 755.00 |
230 Autres produits | 2 481.00 | 1 197.00 | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 236.00 | 649 452.00 | | 761 236.00 |
242 Autres charges externes. | 589 124.00 | 586 367.00 | | 589 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 2 016.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 627.00 | 23 369.00 | | 58 627.00 |
252 Charges sociales | 18 913.00 | 7 215.00 | | 18 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 4 937.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 650.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 186.00 | 624 555.00 | | 677 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 050.00 | 24 897.00 | | 84 050.00 |
280 Produits financiers | 2 845.00 | 5 631.00 | | 2 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 18 385.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 972.00 | 1 289.00 | | 38 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 8 425.00 | | 16 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 667.00 | 39 199.00 | | 29 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 305.00 | | | 100 305.00 |