| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 5 780.00 | 7 238.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 187.00 | 459 228.00 | 100 959.00 | 560 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 440.00 | 465 755.00 | 131 685.00 | 597 440.00 |
BT Marchandises | 1 020 500.00 | | 1 020 500.00 | 1 020 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
CF Disponibilités | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 178.00 | | 1 586 178.00 | 1 586 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 618.00 | 465 755.00 | 1 717 863.00 | 2 183 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 744 359.00 | | | 744 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 739.00 | | | 192 739.00 |
DL TOTAL (I) | 992 099.00 | | | 992 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
EA Autres dettes | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 278.00 | | | 714 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 863.00 | | | 1 717 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 781.00 | | | 634 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 167.00 | 6 216.00 | 3 534 383.00 | 3 528 167.00 |
FG Production vendue services | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 192.00 | 6 216.00 | 3 572 407.00 | 3 566 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 296.00 | | | 3 677 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 557.00 | | | 3 484 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 739.00 | | | 192 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 653.00 | | 12 386.00 | 586 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 597 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 573 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 419.00 | | 12 386.00 | 562 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 456.00 | 36 745.00 | 1 446.00 | 430 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 709.00 | 36 745.00 | 1 446.00 | 429 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 969.00 | 11 486.00 | 32 969.00 | 32 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 969.00 | 11 486.00 | 32 969.00 | 32 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 486.00 | 32 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 363.00 | 325 363.00 | | 325 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
VB T. V. A. | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 418.00 | 26 921.00 | 79 497.00 | 106 418.00 |
VI Groupe et associés | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VP Divers | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 875.00 | 131 276.00 | 1 599.00 | 132 875.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 278.00 | 634 781.00 | 79 497.00 | 714 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
ST Autres comptes | 272 827.00 | | | 272 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 551.00 | | | 711 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 480.00 | | | 573 480.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 287.00 | | | 689 287.00 |