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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 11 623.00 | 1 396.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 744.00 | 484 376.00 | 54 368.00 | 538 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 961.00 | 496 747.00 | 79 215.00 | 575 961.00 |
BT Marchandises | 839 643.00 | | 839 643.00 | 839 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
BZ Autres créances | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CF Disponibilités | 410 503.00 | | 410 503.00 | 410 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 108.00 | | 1 349 108.00 | 1 349 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 069.00 | 496 747.00 | 1 428 323.00 | 1 925 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 735.00 | | | 826 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 279.00 | | | 1 058 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 362.00 | | | 234 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
EA Autres dettes | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 936.00 | | | 354 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 323.00 | | | 1 428 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 936.00 | | | 354 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 781.00 | | 14 180.00 | 593 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 575 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 551 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 583.00 | | 14 180.00 | 569 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 042.00 | 19 705.00 | 32 000.00 | 509 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 295.00 | 19 705.00 | 32 000.00 | 508 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 749.00 | 9 044.00 | 10 686.00 | 16 749.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 749.00 | 9 044.00 | 10 686.00 | 16 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 044.00 | 10 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 936.00 | 354 936.00 | | 354 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
ST Autres comptes | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
YT Sous‐traitance | 175 102.00 | | | 175 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 650.00 | | | 612 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 831.00 | | | 479 831.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 051.00 | | | 523 051.00 |