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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 14 561.00 | 8 165.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 465.00 | 427 075.00 | 236 390.00 | 663 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 890.00 | 442 384.00 | 271 506.00 | 713 890.00 |
BT Marchandises | 777 414.00 | | 777 414.00 | 777 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 600 579.00 | | 600 579.00 | 600 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 656.00 | | 1 467 656.00 | 1 467 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 546.00 | 442 384.00 | 1 739 162.00 | 2 181 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 714.00 | | | 842 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 128.00 | | | 250 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 842.00 | | | 1 147 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 903.00 | | | 578 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 162.00 | | | 1 739 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 297.00 | | | 457 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 259.00 | | 239 553.00 | 578 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 923.00 | 713 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 923.00 | 686 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 061.00 | | 236 053.00 | 554 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | 3 500.00 | 23 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 592.00 | 31 714.00 | 103 923.00 | 514 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 845.00 | 31 714.00 | 103 923.00 | 513 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 308.00 | 12 417.00 | 15 308.00 | 15 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 308.00 | 12 417.00 | 15 308.00 | 15 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 417.00 | 15 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 308.00 | 334 308.00 | | 334 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 338.00 | 22 732.00 | 92 304.00 | 144 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 903.00 | 457 297.00 | 92 304.00 | 578 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
ST Autres comptes | 253 047.00 | | | 253 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
YT Sous‐traitance | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 131.00 | | | 733 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 827.00 | | | 585 827.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 840.00 | | | 579 840.00 |
ZR Filiales et participations | 16.00 | | | 16.00 |