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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 14 313.00 | 6 113.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 946.00 | 440 710.00 | 196 236.00 | 636 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 071.00 | 455 770.00 | 229 300.00 | 685 071.00 |
BT Marchandises | 1 085 687.00 | | 1 085 687.00 | 1 085 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 326 137.00 | | 326 137.00 | 326 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 581.00 | | 1 524 581.00 | 1 524 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 651.00 | 455 770.00 | 1 753 881.00 | 2 209 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 842.00 | | | 842 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 176.00 | | | 289 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 018.00 | | | 1 187 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 063.00 | | | 358 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 703.00 | | | 553 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 881.00 | | | 1 753 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 965.00 | | | 454 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 890.00 | | 3 425.00 | 713 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 244.00 | 685 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 244.00 | 657 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 191.00 | | 3 425.00 | 686 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 384.00 | 45 630.00 | 32 244.00 | 442 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 637.00 | 45 630.00 | 32 244.00 | 441 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 417.00 | 13 160.00 | 12 417.00 | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 417.00 | 13 160.00 | 12 417.00 | 12 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 160.00 | 12 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 063.00 | 358 063.00 | | 358 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 606.00 | 22 869.00 | 92 859.00 | 121 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 703.00 | 454 965.00 | 92 859.00 | 553 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ST Autres comptes | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
YT Sous‐traitance | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 656.00 | | | 827 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 566.00 | | | 684 566.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 883.00 | | | 689 883.00 |