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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 8 146.00 | 4 873.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 564.00 | 479 992.00 | 76 572.00 | 556 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 918.00 | 488 885.00 | 105 033.00 | 593 918.00 |
BT Marchandises | 842 651.00 | | 842 651.00 | 842 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
BZ Autres créances | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CF Disponibilités | 390 185.00 | | 390 185.00 | 390 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 331.00 | | 1 524 331.00 | 1 524 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 250.00 | 488 885.00 | 1 629 365.00 | 2 118 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 099.00 | | | 787 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 845.00 | | | 259 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 944.00 | | | 1 101 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
EA Autres dettes | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 090.00 | | | 508 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 365.00 | | | 1 629 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 059.00 | | | 482 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 440.00 | | 1 700.00 | 597 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 23 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 593 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 569 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 206.00 | | | 573 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | 1 700.00 | 23 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 755.00 | 26 753.00 | 3 623.00 | 465 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 008.00 | 26 753.00 | 3 623.00 | 465 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 486.00 | 19 330.00 | 11 486.00 | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 486.00 | 19 330.00 | 11 486.00 | 11 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 626.00 | 11 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 522.00 | 348 522.00 | | 348 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UX Autres créances clients | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 803.00 | 13 772.00 | 26 031.00 | 39 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VP Divers | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 090.00 | 482 059.00 | 26 031.00 | 508 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
ST Autres comptes | 278 397.00 | | | 278 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 210 665.00 | | | 210 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 641.00 | | | 732 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 497.00 | | | 549 497.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 242.00 | | | 663 242.00 |