| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 10 078.00 | 2 941.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 564.00 | 498 217.00 | 58 347.00 | 556 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 781.00 | 509 042.00 | 84 739.00 | 593 781.00 |
BT Marchandises | 764 310.00 | | 764 310.00 | 764 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 142.00 | | 324 142.00 | 324 142.00 |
BZ Autres créances | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CF Disponibilités | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 549.00 | | 1 495 549.00 | 1 495 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 330.00 | 509 042.00 | 1 580 288.00 | 2 089 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 944.00 | | | 826 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 735.00 | | | 1 011 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 005.00 | | | 304 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
EA Autres dettes | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 804.00 | | | 551 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 288.00 | | | 1 580 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 828.00 | | | 539 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 918.00 | | | 593 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 593 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 583.00 | | | 569 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 885.00 | 20 157.00 | | 488 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 138.00 | 20 157.00 | | 488 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 330.00 | 7 654.00 | 10 235.00 | 19 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 330.00 | 7 654.00 | 10 235.00 | 19 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 654.00 | 10 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
UX Autres créances clients | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 066.00 | 14 090.00 | 11 976.00 | 26 066.00 |
VI Groupe et associés | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VP Divers | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 958.00 | 405 958.00 | | 405 958.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 804.00 | 539 828.00 | 11 976.00 | 551 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
ST Autres comptes | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
YT Sous‐traitance | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 584.00 | | | 604 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 849.00 | | | 441 849.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 280.00 | | | 551 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |