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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 13 335.00 | 1 891.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 835.00 | 500 511.00 | 38 324.00 | 538 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 259.00 | 514 592.00 | 63 667.00 | 578 259.00 |
BT Marchandises | 720 409.00 | | 720 409.00 | 720 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CF Disponibilités | 850 507.00 | | 850 507.00 | 850 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 495.00 | | 1 635 495.00 | 1 635 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 754.00 | 514 592.00 | 1 699 161.00 | 2 213 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 833 279.00 | | | 833 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 714.00 | | | 1 097 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 456.00 | | | 294 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
EA Autres dettes | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 139.00 | | | 586 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 161.00 | | | 1 699 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 139.00 | | | 586 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 961.00 | | 2 909.00 | 575 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 578 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 554 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 763.00 | | 2 909.00 | 551 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 747.00 | 18 457.00 | 611.00 | 496 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 000.00 | 18 457.00 | 611.00 | 496 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 107.00 | 12 277.00 | 12 076.00 | 15 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 107.00 | 12 277.00 | 12 076.00 | 15 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 277.00 | 12 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 456.00 | 294 456.00 | | 294 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
UX Autres créances clients | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 139.00 | 586 139.00 | | 586 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
ST Autres comptes | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
YT Sous‐traitance | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 378.00 | | | 613 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 616.00 | | | 427 616.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 122.00 | | | 496 122.00 |