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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 198.00 | 229 672.00 | 91 525.00 | 321 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 351.00 | 1 382 315.00 | 5 037.00 | 1 387 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 118.00 | 238 747.00 | 35 371.00 | 274 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 255.00 | 1 850 734.00 | 175 520.00 | 2 026 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 063.00 | 1 208 433.00 | 315 629.00 | 1 524 063.00 |
BN En cours de production de biens | 234 826.00 | | 234 826.00 | 234 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 698.00 | 16 467.00 | 160 231.00 | 176 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 256.00 | 302 232.00 | 854 024.00 | 1 156 256.00 |
BZ Autres créances | 254 762.00 | | 254 762.00 | 254 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CF Disponibilités | 962 823.00 | | 962 823.00 | 962 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 879.00 | 1 527 132.00 | 2 966 747.00 | 4 493 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 134.00 | 3 377 866.00 | 3 142 267.00 | 6 520 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 554.00 | | | 455 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
DH Report à nouveau | -121 553.00 | | | -121 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 734.00 | | | 1 847 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 101.00 | | | 596 101.00 |
EA Autres dettes | 456 577.00 | | | 456 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 534.00 | | | 1 294 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 267.00 | | | 3 142 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 279.00 | | | 911 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 332 405.00 | 730 567.00 | 5 062 972.00 | 4 332 405.00 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | 37 837.00 | 316 837.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 405.00 | 768 404.00 | 5 379 809.00 | 4 611 405.00 |
FM Production stockée | | | -31 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | | | -20 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 876.00 | | | 6 561 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 051.00 | | | 6 458 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 989.00 | | 12 266.00 | 2 013 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 985.00 | | 7 213.00 | 313 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 416.00 | | 5 053.00 | 1 656 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 060.00 | 55 675.00 | | 1 795 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 723.00 | 38 949.00 | | 190 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 336.00 | 16 726.00 | | 1 604 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 122 563.00 | 1 224 900.00 | 1 122 563.00 | 1 122 563.00 |
6T Sur comptes clients | 250 232.00 | 66 183.00 | 14 183.00 | 250 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 795.00 | 1 291 083.00 | 1 136 746.00 | 1 372 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 795.00 | 1 291 083.00 | 1 146 746.00 | 1 382 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291 083.00 | 1 136 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 387.00 | 368 387.00 | | 368 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 577.00 | 73 322.00 | 383 255.00 | 456 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
UX Autres créances clients | 802 275.00 | | | 802 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 981.00 | | | 353 981.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 895.00 | | | 223 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 326.00 | 1 037 348.00 | 497 979.00 | 1 535 326.00 |
VW T.V.A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 534.00 | 911 279.00 | 383 255.00 | 1 294 534.00 |