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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 040.00 | 306 625.00 | 2 415.00 | 309 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 744.00 | 1 381 311.00 | 6 432.00 | 1 387 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 609.00 | 269 846.00 | 148 763.00 | 418 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 634.00 | 1 957 782.00 | 195 852.00 | 2 153 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 195.00 | 562 284.00 | 267 910.00 | 830 195.00 |
BN En cours de production de biens | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 476.00 | 53 289.00 | 114 188.00 | 167 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 275.00 | 33 835.00 | 1 189 440.00 | 1 223 275.00 |
BZ Autres créances | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
CF Disponibilités | 976 801.00 | | 976 801.00 | 976 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 323.00 | 649 408.00 | 3 018 914.00 | 3 668 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 957.00 | 2 607 190.00 | 3 214 766.00 | 5 821 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 061.00 | | | 330 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 323.00 | | | 2 262 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 516.00 | | | 278 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 273.00 | | | 491 273.00 |
EA Autres dettes | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 443.00 | | | 952 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 766.00 | | | 3 214 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 525.00 | | | 941 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 055 992.00 | | 5 055 992.00 | 5 055 992.00 |
FG Production vendue services | 505 660.00 | | 505 660.00 | 505 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 652.00 | | 5 561 652.00 | 5 561 652.00 |
FM Production stockée | | | -29 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 714.00 | |
GE Autres charges | | | 52 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 712.00 | | | 6 941 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 651.00 | | | 6 611 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 061.00 | | | 330 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 773.00 | | 151 813.00 | 2 124 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 38 242.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 122 922.00 | 2 153 634.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 874.00 | 309 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 048.00 | 1 806 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 453.00 | | 2 461.00 | 334 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 048.00 | | 149 352.00 | 1 752 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 124.00 | 57 365.00 | 77 707.00 | 1 978 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 876.00 | 22 623.00 | 27 874.00 | 311 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 248.00 | 34 742.00 | 49 833.00 | 1 666 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 906 921.00 | 615 573.00 | 906 921.00 | 906 921.00 |
6T Sur comptes clients | 349 393.00 | 6 141.00 | 321 699.00 | 349 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 315.00 | 621 714.00 | 1 228 621.00 | 1 256 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 315.00 | 621 714.00 | 1 228 621.00 | 1 256 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 714.00 | 1 228 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 516.00 | 278 516.00 | | 278 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 701.00 | 310 701.00 | | 310 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 312.00 | 171 394.00 | 10 918.00 | 182 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 079.00 | 3 049.00 | 34 030.00 | 37 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 894.00 | 1 181 894.00 | | 1 181 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 647.00 | 1 430 235.00 | 75 411.00 | 1 505 647.00 |
VW T.V.A. | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 443.00 | 941 525.00 | 10 918.00 | 952 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |