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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 654.00 | 308 559.00 | 95.00 | 308 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 887.00 | 1 345 590.00 | 33 297.00 | 1 378 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 132.00 | 339 484.00 | 85 648.00 | 425 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 545.00 | 1 993 633.00 | 184 911.00 | 2 178 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 193.00 | 651 127.00 | 295 066.00 | 946 193.00 |
BN En cours de production de biens | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 059.00 | 156 733.00 | 138 326.00 | 295 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 202.00 | 26 805.00 | 716 397.00 | 743 202.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CF Disponibilités | 1 078 475.00 | | 1 078 475.00 | 1 078 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 991.00 | 834 665.00 | 2 542 326.00 | 3 376 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 535.00 | 2 828 298.00 | 2 727 237.00 | 5 555 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 895.00 | | | 380 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 870.00 | | | -287 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 309.00 | | | 2 019 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 641.00 | | | 429 641.00 |
EA Autres dettes | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 838.00 | | | 690 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 237.00 | | | 2 727 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 838.00 | | | 690 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 861 120.00 | | 3 861 120.00 | 3 861 120.00 |
FG Production vendue services | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 334.00 | | 4 321 334.00 | 4 321 334.00 |
FM Production stockée | | | -103 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 864.00 | | | 5 032 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 734.00 | | | 5 320 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 870.00 | | | -287 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 265.00 | | 62 279.00 | 2 116 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 356.00 | | 298.00 | 308 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 702.00 | | 61 981.00 | 1 772 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 793.00 | 45 841.00 | | 1 947 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 891.00 | 668.00 | | 307 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 902.00 | 45 172.00 | | 1 639 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 713 131.00 | 807 860.00 | 713 131.00 | 713 131.00 |
6T Sur comptes clients | 30 283.00 | 1 863.00 | 5 341.00 | 30 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 414.00 | 809 723.00 | 718 472.00 | 743 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 414.00 | 826 813.00 | 718 472.00 | 743 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 813.00 | 718 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 068.00 | 290 068.00 | | 290 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 722 978.00 | 722 978.00 | | 722 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
VB T. V. A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 429.00 | 835 175.00 | 54 254.00 | 889 429.00 |
VW T.V.A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 838.00 | 690 838.00 | | 690 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 88.00 | | 83.00 |