| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 853.00 | 275 809.00 | 56 045.00 | 331 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 538.00 | 1 382 911.00 | 4 626.00 | 1 387 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 703.00 | 252 946.00 | 57 757.00 | 310 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 482.00 | 1 911 666.00 | 158 816.00 | 2 070 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 112.00 | 1 258 217.00 | 352 895.00 | 1 611 112.00 |
BN En cours de production de biens | 239 369.00 | | 239 369.00 | 239 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 290.00 | 21 415.00 | 140 875.00 | 162 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 198.00 | 313 448.00 | 1 069 749.00 | 1 383 198.00 |
BZ Autres créances | 353 581.00 | 60 000.00 | 293 581.00 | 353 581.00 |
CF Disponibilités | 1 061 366.00 | | 1 061 366.00 | 1 061 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 090.00 | 1 653 080.00 | 3 237 010.00 | 4 890 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 572.00 | 3 564 746.00 | 3 395 826.00 | 6 960 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
DH Report à nouveau | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 093.00 | | | 2 141 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 944.00 | | | 634 944.00 |
EA Autres dettes | 383 326.00 | | | 383 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 733.00 | | | 1 254 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 826.00 | | | 3 395 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 219.00 | | | 990 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 979 191.00 | | 4 979 191.00 | 4 979 191.00 |
FG Production vendue services | 602 728.00 | | 602 728.00 | 602 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 919.00 | | 5 581 919.00 | 5 581 919.00 |
FM Production stockée | | | -9 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371 942.00 | |
GE Autres charges | | | 71 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 094.00 | | | 215 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 358.00 | | | -17 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 423.00 | | | 7 159 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 064.00 | | | 6 866 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 255.00 | | 183 388.00 | 2 026 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 40 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 160.00 | 2 070 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 960.00 | 1 698 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 198.00 | | 10 656.00 | 321 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 469.00 | | 172 732.00 | 1 661 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 734.00 | 64 432.00 | 3 500.00 | 1 850 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 672.00 | 46 136.00 | | 229 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 062.00 | 18 296.00 | 3 500.00 | 1 621 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 224 900.00 | 1 279 632.00 | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
6T Sur comptes clients | 302 232.00 | 92 310.00 | 81 094.00 | 302 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 132.00 | 1 431 942.00 | 1 305 994.00 | 1 527 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 132.00 | 1 431 942.00 | 1 305 994.00 | 1 527 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371 942.00 | 1 305 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 600.00 | 378 600.00 | | 378 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 326.00 | 118 812.00 | 264 514.00 | 383 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VW T.V.A. | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 733.00 | 990 219.00 | 264 514.00 | 1 254 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |