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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 356.00 | 307 891.00 | 465.00 | 308 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 940.00 | 1 337 107.00 | 17 833.00 | 1 354 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 762.00 | 302 794.00 | 114 967.00 | 417 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 265.00 | 1 947 793.00 | 168 472.00 | 2 116 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 234.00 | 591 594.00 | 252 640.00 | 844 234.00 |
BN En cours de production de biens | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 547.00 | 121 537.00 | 259 010.00 | 380 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 077.00 | 30 283.00 | 806 794.00 | 837 077.00 |
BZ Autres créances | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CF Disponibilités | 1 248 582.00 | | 1 248 582.00 | 1 248 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 012.00 | 743 414.00 | 2 964 598.00 | 3 708 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 277.00 | 2 691 207.00 | 3 133 071.00 | 5 824 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 123.00 | | | 346 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 095.00 | | | 2 297 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 826.00 | | | 360 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 405.00 | | | 451 405.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 975.00 | | | 835 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 071.00 | | | 3 133 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 975.00 | | | 835 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 425 775.00 | | 4 425 775.00 | 4 425 775.00 |
FG Production vendue services | 386 467.00 | | 386 467.00 | 386 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 242.00 | | 4 812 242.00 | 4 812 242.00 |
FM Production stockée | | | 211 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 790.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 709.00 | | | -30 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 198.00 | | | 5 720 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 426.00 | | | 5 685 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 634.00 | | 24 089.00 | 2 153 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 35 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 458.00 | 2 116 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 308 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 172.00 | 1 772 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 040.00 | | 552.00 | 309 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 352.00 | | 23 522.00 | 1 806 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 242.00 | | 15.00 | 38 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 782.00 | 48 420.00 | 58 409.00 | 1 957 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 625.00 | 2 503.00 | 1 237.00 | 306 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 157.00 | 45 917.00 | 57 172.00 | 1 651 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615 573.00 | 713 131.00 | 615 573.00 | 615 573.00 |
6T Sur comptes clients | 33 835.00 | 16 659.00 | 20 212.00 | 33 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 408.00 | 729 790.00 | 635 785.00 | 649 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 408.00 | 729 790.00 | 635 785.00 | 649 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 790.00 | 635 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 826.00 | 360 826.00 | | 360 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 688.00 | 308 688.00 | | 308 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 800 263.00 | 800 263.00 | | 800 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
VB T. V. A. | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 817.00 | 977 973.00 | 70 844.00 | 1 048 817.00 |
VW T.V.A. | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 975.00 | 835 975.00 | | 835 975.00 |