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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 453.00 | 311 876.00 | 22 577.00 | 334 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 653.00 | 1 385 792.00 | 6 861.00 | 1 392 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 396.00 | 280 456.00 | 78 940.00 | 359 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 773.00 | 1 978 124.00 | 146 649.00 | 2 124 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 690.00 | 871 108.00 | 321 582.00 | 1 192 690.00 |
BN En cours de production de biens | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 209.00 | 35 813.00 | 165 395.00 | 201 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 344.00 | 349 393.00 | 1 290 951.00 | 1 640 344.00 |
BZ Autres créances | 317 986.00 | | 317 986.00 | 317 986.00 |
CF Disponibilités | 1 022 853.00 | | 1 022 853.00 | 1 022 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 455.00 | 1 256 315.00 | 3 418 140.00 | 4 674 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 228.00 | 3 234 439.00 | 3 564 789.00 | 6 799 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 262.00 | | | 2 332 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 305.00 | | | 613 305.00 |
EA Autres dettes | 277 013.00 | | | 277 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 527.00 | | | 1 232 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 789.00 | | | 3 564 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 116.00 | | | 1 053 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 149 107.00 | | 5 149 107.00 | 5 149 107.00 |
FG Production vendue services | 512 280.00 | | 512 280.00 | 512 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 387.00 | | 5 661 387.00 | 5 661 387.00 |
FM Production stockée | | | 16 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 331.00 | |
GE Autres charges | | | 172 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 459.00 | | | 7 260 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 290.00 | | | 7 069 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 482.00 | | 94 244.00 | 2 070 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 38 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 952.00 | 2 124 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 836.00 | 1 752 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 853.00 | | 2 600.00 | 331 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 241.00 | | 91 644.00 | 1 698 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 666.00 | 66 458.00 | | 1 911 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 809.00 | 36 067.00 | | 275 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 858.00 | 30 391.00 | | 1 635 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 279 632.00 | 906 921.00 | 1 279 632.00 | 1 279 632.00 |
6T Sur comptes clients | 313 448.00 | 155 409.00 | 119 464.00 | 313 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 080.00 | 1 062 331.00 | 1 459 096.00 | 1 653 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 080.00 | 1 062 331.00 | 1 459 096.00 | 1 653 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062 331.00 | 1 459 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 013.00 | 97 602.00 | 179 411.00 | 277 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 579.00 | 1 221 579.00 | | 1 221 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 765.00 | | 418 765.00 | 418 765.00 |
VB T. V. A. | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 975.00 | 133 231.00 | 101 744.00 | 234 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 408.00 | 1 519 789.00 | 557 618.00 | 2 077 408.00 |
VW T.V.A. | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 527.00 | 1 053 116.00 | 179 411.00 | 1 232 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |