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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 103.00 | 313 216.00 | 35 887.00 | 349 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 887.00 | 1 356 030.00 | 22 857.00 | 1 378 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 072.00 | 359 951.00 | 131 121.00 | 491 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 270.00 | 2 029 197.00 | 225 073.00 | 2 254 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 661.00 | 660 634.00 | 316 028.00 | 976 661.00 |
BN En cours de production de biens | 221 204.00 | 3 107.00 | 218 097.00 | 221 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 947.00 | 22 451.00 | 196 497.00 | 218 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 450.00 | 97 701.00 | 928 749.00 | 1 026 450.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 947 724.00 | | 947 724.00 | 947 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 314.00 | 783 893.00 | 2 714 422.00 | 3 498 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 584.00 | 2 813 090.00 | 2 939 494.00 | 5 752 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 055.00 | | | 2 138 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 058.00 | | | 552 058.00 |
EA Autres dettes | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 440.00 | | | 801 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 494.00 | | | 2 939 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 440.00 | | | 801 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 561 197.00 | | 4 561 197.00 | 4 561 197.00 |
FG Production vendue services | 508 321.00 | | 508 321.00 | 508 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 518.00 | | 5 069 518.00 | 5 069 518.00 |
FM Production stockée | | | -56 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 524.00 | | | 5 913 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 110.00 | | | 5 792 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 546.00 | | 106 389.00 | 2 178 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 664.00 | | 2 254 271.00 | 30 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 664.00 | | 1 869 960.00 | 30 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 654.00 | | 40 449.00 | 308 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 684.00 | | 65 940.00 | 1 834 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 633.00 | 35 564.00 | | 1 993 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 559.00 | 4 657.00 | | 308 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 074.00 | 30 907.00 | | 1 685 074.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 291.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 860.00 | 686 192.00 | 807 860.00 | 807 860.00 |
6T Sur comptes clients | 26 805.00 | 89 007.00 | 18 111.00 | 26 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 665.00 | 775 199.00 | 825 971.00 | 834 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 755.00 | 775 199.00 | 843 061.00 | 851 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 199.00 | 825 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 278.00 | 374 278.00 | | 374 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 880 330.00 | 880 330.00 | | 880 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 119.00 | 35 203.00 | 110 916.00 | 146 119.00 |
VB T. V. A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 807.00 | 1 022 861.00 | 144 946.00 | 1 167 807.00 |
VW T.V.A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 440.00 | 801 440.00 | | 801 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |