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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 820.00 | 354 110.00 | 59 710.00 | 413 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132 993.00 | 5 727 705.00 | 3 405 288.00 | 9 132 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 491.00 | 979 747.00 | 2 273 744.00 | 3 253 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
BF Prêts | 692 897.00 | | 692 897.00 | 692 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 085 576.00 | 7 061 562.00 | 12 024 014.00 | 19 085 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 446.00 | 9 742.00 | 1 910 704.00 | 1 920 446.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091 674.00 | 378 581.00 | 4 713 093.00 | 5 091 674.00 |
BZ Autres créances | 1 698 816.00 | | 1 698 816.00 | 1 698 816.00 |
CF Disponibilités | 6 603 714.00 | | 6 603 714.00 | 6 603 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490 324.00 | | 3 490 324.00 | 3 490 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 830 673.00 | 388 323.00 | 18 442 349.00 | 18 830 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 916 249.00 | 7 449 885.00 | 30 466 363.00 | 37 916 249.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | | 7 509 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | | 3 868 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
DH Report à nouveau | 7 163 762.00 | 9 522 414.00 | | 7 163 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 705.00 | -2 358 652.00 | | -1 388 705.00 |
DL TOTAL (I) | 17 904 849.00 | 19 293 555.00 | | 17 904 849.00 |
DP Provisions pour risques | 711 938.00 | 640 529.00 | | 711 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 216 736.00 | 2 170 458.00 | | 2 216 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 928 674.00 | 2 810 987.00 | | 2 928 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 872.00 | 100 760.00 | | 111 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 935.00 | 6 092 017.00 | | 5 431 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 348.00 | 3 254 548.00 | | 2 943 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 488.00 | 260 852.00 | | 259 488.00 |
EA Autres dettes | 355 708.00 | 425 684.00 | | 355 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 840.00 | 10 664 351.00 | | 9 632 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 466 363.00 | 32 768 892.00 | | 30 466 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 270.00 | | 3 181 270.00 | 3 181 270.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 266 538.00 | | 42 266 538.00 | 42 266 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 447 808.00 | | 45 447 808.00 | 45 447 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 879 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 491 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 249 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 779 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 117.00 | |
GE Autres charges | | | 52 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 171 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 014.00 | 1 029 611.00 | | 62 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 825.00 | 328 884.00 | | 203 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 598 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 839.00 | 1 957 279.00 | | 265 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 791.00 | 649 930.00 | | 33 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 980.00 | 3 915 351.00 | | 347 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 771.00 | 4 565 281.00 | | 381 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 932.00 | -2 608 001.00 | | -115 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 336.00 | -99 895.00 | | -203 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 961 367.00 | 49 852 187.00 | | 47 961 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 350 072.00 | 52 210 839.00 | | 49 350 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 705.00 | -2 358 652.00 | | -1 388 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 371 214.00 | | 1 778 098.00 | 17 371 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 736.00 | 695 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 736.00 | 19 085 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 502 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843 852.00 | | 43 003.00 | 5 843 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832 115.00 | | 1 670 845.00 | 10 832 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 247.00 | | 64 249.00 | 695 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860 384.00 | 1 201 178.00 | | 5 860 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 670.00 | 29 440.00 | | 324 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535 714.00 | 1 171 738.00 | | 5 535 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 810 987.00 | 412 665.00 | 294 977.00 | 2 810 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 231 311.00 | 147 270.00 | | 231 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 311.00 | 157 012.00 | | 231 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042 298.00 | 569 677.00 | 294 977.00 | 3 042 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 677.00 | 294 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 935.00 | 5 431 935.00 | | 5 431 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 077.00 | 880 077.00 | | 880 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 878.00 | 1 230 878.00 | | 1 230 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 708.00 | 355 708.00 | | 355 708.00 |
UP Prêts | 692 897.00 | | | 692 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 674.00 | | | 5 091 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VB T. V. A. | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VC Groupe et associés | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 195.00 | | | 717 195.00 |
VP Divers | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 393.00 | 832 393.00 | | 832 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 700.00 | | | 803 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490 324.00 | | | 3 490 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976 374.00 | 10 280 813.00 | 695 561.00 | 10 976 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 968.00 | 9 520 968.00 | | 9 520 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |